Бухгалтерская отчетность ОАО "Управляющая компания "Доверие" ИНН 2224119510 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Доверие"
ИНН
2224119510
Карточка организации
ОАО "УК "ДОВЕРИЕ"
Ликвидируется
656023, Алтайский край, г Барнаул, Октябрьский р-н, ул Малахова, д 3
Конкурсный управляющий: Яковлев Василий Викторович
ИНН: 2224119510; ОГРН: 1072224022661

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 11 415 11 227
Прочие внеоборотные активы 1190 574 0
Итого по разделу I 1100 11 989 11 227
II. Оборотные активы
Запасы 1210 2 316 3 747
Дебиторская задолженность 1230 46 156 42 924
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 5 219 3 425
Прочие оборотные активы 1260 3 185 8 948
Итого по разделу II 1200 56 876 59 044
БАЛАНС 1600 68 865 70 271
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 17 731 17 731
Итого по разделу III 1300 17 731 17 731
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 50 407 51 813
Прочие обязательства 1550 727 727
Итого по разделу V 1500 51 134 52 540
БАЛАНС 1700 68 865 70 271

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 86 292 42 547
Себестоимость продаж 2120 (100 235) (63 136)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -13 943 -20 589
Управленческие расходы 2220 (2 444) (0)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -16 387 -20 589
Прочие доходы 2340 18 293 25 218
Прочие расходы 2350 (1 906) (4 629)

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
17 731 (0) 0 0 0 17 731
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 0 0
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
0 0
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
17 731 (0) 0 0 0 17 731
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 17 731 17 731

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 180 014
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 163 759
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 16 255
Платежи - всего
в том числе:
4120 (176 438)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (122 634)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (21 207)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (0)
    прочие платежи 4129 (32 597)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 3 576
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 867
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 987
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 880
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (3 649)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (0)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (3 649)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 782
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0
    получение кредитов и займов 4311 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 794
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России