Бухгалтерская отчетность ООО "Алтайхолод" ИНН 2221003500 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Алтайхолод"
ИНН
2221003500
Карточка организации
ООО "АЛТАЙХОЛОД"
656011, Алтайский край, г Барнаул, Железнодорожный р-н, ул Бехтерева, д 2
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РУССКИЙ ХОЛОД"
ИНН: 2221003500; ОГРН: 1022200918002

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 465 714 389 479
Финансовые вложения 1170 18 624 59
Отложенные налоговые активы 1180 5 157 3 334
Итого по разделу I 1100 489 495 392 872
II. Оборотные активы
Запасы 1210 85 083 88 508
Дебиторская задолженность 1230 230 177 148 369
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 10 041 68 471
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 495 1 287
Итого по разделу II 1200 325 796 306 635
БАЛАНС 1600 815 291 699 507
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 3 414 3 414
Переоценка внеоборотных активов 1340 16 994 17 058
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 216 052 191 484
Итого по разделу III 1300 236 460 211 956
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 339 710 176 337
Отложенные налоговые обязательства 1420 6 748 2 495
Итого по разделу IV 1400 346 458 178 832
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 181 950 268 604
Кредиторская задолженность 1520 50 423 40 115
Итого по разделу V 1500 232 373 308 719
БАЛАНС 1700 815 291 699 507

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 1 119 902 866 294
Себестоимость продаж 2120 (937 961) (738 633)
Валовая прибыль (убыток) 2100 181 941 127 661
Управленческие расходы 2220 (22 454) (30 700)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 159 487 96 961
Доходы от участия в других организациях 2310 76 34
Проценты к получению 2320 5 055 2 003
Проценты к уплате 2330 (59 161) (42 914)
Прочие доходы 2340 17 796 17 788
Прочие расходы 2350 (87 730) (53 506)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 35 523 20 366
Налог на прибыль 2410 8 538 9 354
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 3 864 6 202
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 4 253 1 470
Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 823 548
Прочее 2460 51 0
    Чистая прибыль (убыток) 2400 24 504 10 090
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 64 0
Совокупный финансовый результат периода 2500 24 568 10 090

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
3 414 (0) 17 058 0 191 484 211 956
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 24 504 24 504
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
24 504 24 504
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) -64 - 64
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
3 414 (0) 16 994 0 216 052 236 460
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 236 461 211 956

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 2 371 376
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 2 330 282
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 4 555
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 36 539
Платежи - всего
в том числе:
4120 (2 395 001)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (2 115 185)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (157 933)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (56 547)
    налога на прибыль организаций 4124 (8 354)
    прочие платежи 4129 (56 982)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -23 625
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 57 938
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 1 829
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 56 000
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 76
    прочие поступления 4219 33
Платежи - всего
в том числе:
4220 (188 639)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (46 025)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (142 614)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -130 701
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 2 008 035
    получение кредитов и займов 4311 2 008 035
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (1 854 501)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (1 854 501)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 153 534
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -792
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России