Бухгалтерская отчетность ООО "О`КЕЙ" ИНН 7826087713 за 2017 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2017 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О`КЕЙ"
ИНН
7826087713
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
47.11 - Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Код по ОКПО
56255261
Форма собственности (по ОКФС)
23 - Собственность иностранных юридических лиц
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 4 863 4 604
Основные средства 1150 11 897 922 13 992 705
Финансовые вложения 1170 24 486 093 19 988 393
Отложенные налоговые активы 1180 476 832 497 062
Прочие внеоборотные активы 1190 492 058 514 737
Итого по разделу I 1100 37 357 768 34 997 501
II. Оборотные активы
Запасы 1210 13 673 866 14 823 122
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 503 228 570 629
Дебиторская задолженность 1230 2 800 300 5 092 072
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 11 940 467 12 538 907
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 312 761 3 009 169
Прочие оборотные активы 1260 34 673 35 746
Итого по разделу II 1200 32 265 295 36 069 645
БАЛАНС 1600 69 623 063 71 067 146
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 13 740 13 740
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 12 335 499 14 027 459
Итого по разделу III 1300 12 349 239 14 041 199
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 23 205 277 22 643 181
Отложенные налоговые обязательства 1420 146 412 201 478
Итого по разделу IV 1400 23 351 689 22 844 659
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 6 147 966 1 607 298
Кредиторская задолженность 1520 27 191 407 31 943 119
Оценочные обязательства 1540 582 762 630 871
Итого по разделу V 1500 33 922 135 34 181 288
БАЛАНС 1700 69 623 063 71 067 146

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2017 год За 2016 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 168 656 898 180 587 103
Себестоимость продаж 2120 (134 419 702) (149 079 982)
Валовая прибыль (убыток) 2100 34 237 196 31 507 121
Коммерческие расходы 2210 (34 141 964) (33 759 418)
Управленческие расходы 2220 (2 402 598) (2 729 143)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -2 307 366 -4 981 440
Проценты к получению 2320 491 142 828 775
Проценты к уплате 2330 (2 757 761) (2 574 821)
Прочие доходы 2340 12 247 629 15 424 467
Прочие расходы 2350 (5 855 153) (6 079 660)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 818 491 2 617 321
Текущий налог на прибыль 2410 (531 757) (818 804)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -143 882 76 578
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 55 066 21 258
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -20 230 360 613
Прочее 2460 -13 530 -28 165
    Чистая прибыль (убыток) 2400 1 308 040 2 152 223
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
13 740 (0) 0 0 14 027 458 14 041 198
(2017 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 1 308 040 1 308 040
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
1 308 040 1 308 040
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (3 000 000) (3 000 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (3 000 000) (3 000 000)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3300)
13 740 (0) 0 0 12 335 498 12 349 238
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года
Чистые активы 3600 12 349 239 14 041 199

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2017 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 171 099 592
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 166 798 473
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 273 697
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 4 027 422
Платежи - всего
в том числе:
4120 (169 429 544)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (152 221 751)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (13 348 698)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (2 663 003)
    налога на прибыль организаций 4124 (436 573)
    прочие платежи 4129 (759 519)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 670 048
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 10 060 956
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 1 008 524
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 4 416 903
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 537 092
    прочие поступления 4219 4 098 437
Платежи - всего
в том числе:
4220 (13 663 610)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 248 650)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (12 414 960)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -3 602 654
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 45 340 938
    получение кредитов и займов 4311 40 340 938
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 5 000 000
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (43 097 608)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (2 846 877)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (40 233 844)
    прочие платежи 4329 (16 887)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 2 243 330
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 310 724
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -7 132


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2017 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru