Бухгалтерская отчетность ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" ИНН 7729355029 за 2017 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2017 год

Наименование организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ МИР"
ИНН
7729355029
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
47.78.9 - Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Код по ОКПО
47568073
Форма собственности (по ОКФС)
16 - Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12247 - Публичные акционерные общества
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 72 876 65 149
Основные средства 1150 7 213 104 7 254 417
Финансовые вложения 1170 88 017 841 432
Отложенные налоговые активы 1180 239 779 249 418
Прочие внеоборотные активы 1190 1 936 842 1 457 216
Итого по разделу I 1100 9 550 618 9 867 632
II. Оборотные активы
Запасы 1210 29 374 098 28 456 167
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 323 495 252 746
Дебиторская задолженность 1230 5 061 822 7 039 270
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 674 356 536 358
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 025 697 2 319 041
Прочие оборотные активы 1260 118 462 118 938
Итого по разделу II 1200 38 577 930 38 722 520
БАЛАНС 1600 48 128 548 48 590 152
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 296 296
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 6 850 134 6 850 134
Резервный капитал 1360 23 23
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -1 648 894 -1 945 737
Итого по разделу III 1300 5 201 559 4 904 716
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 9 403 754 6 514 079
Отложенные налоговые обязательства 1420 16 732 58 365
Итого по разделу IV 1400 9 420 486 6 572 444
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 4 275 305 8 164 646
Кредиторская задолженность 1520 28 450 728 28 367 758
Оценочные обязательства 1540 780 470 580 588
Итого по разделу V 1500 33 506 503 37 112 992
БАЛАНС 1700 48 128 548 48 590 152

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2017 год За 2016 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 101 352 334 85 113 918
Себестоимость продаж 2120 (67 311 271) (53 945 961)
Валовая прибыль (убыток) 2100 34 041 063 31 167 957
Коммерческие расходы 2210 (19 989 380) (17 168 314)
Управленческие расходы 2220 (4 230 297) (2 826 577)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 9 821 386 11 173 066
Доходы от участия в других организациях 2310 69 000 8 872
Проценты к получению 2320 104 048 247 834
Проценты к уплате 2330 (1 719 666) (1 853 278)
Прочие доходы 2340 333 354 393 565
Прочие расходы 2350 (2 618 323) (2 772 354)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5 989 799 7 197 705
Текущий налог на прибыль 2410 (1 377 726) (1 800 301)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -250 769 -398 910
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 41 633 -3 752
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -9 639 -32 233
Прочее 2460 419 326 335 351
    Чистая прибыль (убыток) 2400 5 063 393 5 696 770
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
296 (0) 6 850 134 23 -1 945 737 4 904 716
(2017 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 5 063 393 5 063 393
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
5 063 393 5 063 393
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (4 766 550) (4 766 550)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (4 766 550) (4 766 550)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3300)
296 (0) 6 850 134 23 -1 648 894 5 201 559
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года
Чистые активы 3600 5 201 559 4 904 716

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2017 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 104 910 373
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 94 443 350
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 10 467 023
Платежи - всего
в том числе:
4120 (97 876 414)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (85 942 092)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (5 368 127)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (1 657 909)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 521 185)
    прочие платежи 4129 (3 387 101)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 7 033 959
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 954 475
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 32 296
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 1 853 179
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 69 000
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (3 355 725)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (2 468 147)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (100)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (887 478)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 401 250
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 39 919 920
    получение кредитов и займов 4311 36 919 920
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 3 000 000
Платежи - всего
в том числе:
4320 (44 551 717)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (3 585 223)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (40 966 494)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -4 631 797
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 000 912
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -294 256


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2017 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru