Бухгалтерская отчетность АО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АЙ ТИ ИНВЕСТ" ИНН 7717116241 за 2017 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2017 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АЙ ТИ ИНВЕСТ"
ИНН
7717116241
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
66.12 - Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Код по ОКПО
54776777
Форма собственности (по ОКФС)
23 - Собственность иностранных юридических лиц
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12247 - Публичные акционерные общества
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 23 909 85 182
Результаты исследований и разработок 1120 58 299 6 126
Основные средства 1150 19 726 18 503
Финансовые вложения 1170 1 024 1 015
Прочие внеоборотные активы 1190 2 352 3 326
Итого по разделу I 1100 105 310 114 152
II. Оборотные активы
Запасы 1210 38 292
Дебиторская задолженность 1230 87 886 114 392
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1 671 900 9 571 938
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 010 927 1 459 098
Прочие оборотные активы 1260 3 533 2 602
Итого по разделу II 1200 2 774 284 11 148 322
БАЛАНС 1600 2 879 594 11 262 474
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 6 000 6 000
Переоценка внеоборотных активов 1340 218 590 218 590
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 188 901 188 901
Резервный капитал 1360 900 900
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 282 191 1 594 822
Итого по разделу III 1300 696 582 2 009 213
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 0 60 521
Итого по разделу IV 1400 0 60 521
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 21 946 65 178
Кредиторская задолженность 1520 2 150 643 9 119 552
Оценочные обязательства 1540 10 423 8 010
Итого по разделу V 1500 2 183 012 9 192 740
БАЛАНС 1700 2 879 594 11 262 474

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2017 год За 2016 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 208 622 180 173 225 619
Себестоимость продаж 2120 (208 700 109) (172 755 224)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -77 929 470 395
Управленческие расходы 2220 (509 430) (584 726)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -587 359 -114 331
Доходы от участия в других организациях 2310 0 565
Проценты к получению 2320 1 653 729 532 716
Проценты к уплате 2330 (1 518 617) (489 489)
Прочие доходы 2340 509 333 1 850 183
Прочие расходы 2350 (1 428 435) (297 394)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -1 371 349 1 482 250
Текущий налог на прибыль 2410 (1 803) (1 106)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -215 683 234 565
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 60 521 -28 937
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -1 312 631 1 452 207
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 4 839
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
6 000 (0) 407 491 900 1 594 822 2 009 213
(2017 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 0 0
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
0 0
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (1 312 631) (-1 312 631)
    в том числе:
    убыток (3321)
(1 312 631) (1 312 631)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3300)
6 000 (0) 407 491 900 282 191 696 582
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года
Чистые активы 3600 696 582 2 009 213

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2017 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 206 192 841
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 75 717
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 205 863 037
    прочие поступления 4119 254 087
Платежи - всего
в том числе:
4120 (206 671 714)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (237 545)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (168 723)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (517)
    прочие платежи 4129 (206 203 298)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -478 873
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 94 689
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 74 395
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 20 294
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (194 340)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (46 763)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (147 577)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -99 651
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 247 668
    получение кредитов и займов 4311 247 668
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (285 623)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (285 623)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -37 955
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -616 479
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 168 308


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2017 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru