Бухгалтерская отчетность ООО "ОТКРЫТИЕ КАПИТАЛ" ИНН 7709878334 за 2017 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2017 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТКРЫТИЕ КАПИТАЛ"
ИНН
7709878334
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
64.99 - Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код по ОКПО
91600295
Форма собственности (по ОКФС)
16 - Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12165 -
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 1 501 2 012
Финансовые вложения 1170 958 860 11 685 662
Отложенные налоговые активы 1180 0 2 144
Итого по разделу I 1100 960 361 11 689 818
II. Оборотные активы
Запасы 1210 2 19
Дебиторская задолженность 1230 540 175 272 483 882
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 11 967 017 267 271 769
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 205 306 134 653
Прочие оборотные активы 1260 7 064 77
Итого по разделу II 1200 12 719 564 539 890 400
БАЛАНС 1600 13 679 925 551 580 218
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 807 000 1 807 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 11 871 415 4 656 041
Итого по разделу III 1300 13 678 415 6 463 041
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 172 141
Итого по разделу IV 1400 172 141
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 273 406 817
Кредиторская задолженность 1520 1 338 271 699 496
Оценочные обязательства 1540 0 10 722
Итого по разделу V 1500 1 338 545 117 036
БАЛАНС 1700 13 679 925 551 580 218

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2017 год За 2016 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 161 296 502 11 156 929
Себестоимость продаж 2120 (151 948 275) (8 798 242)
Валовая прибыль (убыток) 2100 9 348 227 2 358 687
Управленческие расходы 2220 (333 033) (496 047)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 9 015 194 1 862 640
Доходы от участия в других организациях 2310 3 592 412 1 626 249
Проценты к получению 2320 1 742 140 0
Проценты к уплате 2330 (1 812 529) (809 658)
Прочие доходы 2340 48 461 179 183 596 475
Прочие расходы 2350 (49 043 158) (184 436 027)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 11 955 238 1 839 679
Текущий налог на прибыль 2410 (1 670 658) (45 049)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 718 215 324 772
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -31 -141
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -2 144 2 025
Прочее 2460 -401 0
    Чистая прибыль (убыток) 2400 10 282 004 1 796 514
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
1 807 000 (0) 0 0 4 656 041 6 463 041
(2017 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 10 282 004 10 282 004
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
10 282 004 10 282 004
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (3 066 630) (3 066 630)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (3 066 630) (3 066 630)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3300)
1 807 000 (0) 0 0 11 871 415 13 678 415
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года
Чистые активы 3600 13 678 415 6 463 041

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2017 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 349 657 893
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 131 923
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 1 830 000
    прочие поступления 4119 11 837 013
Платежи - всего
в том числе:
4120 (392 194 513)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (37 387)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (291 015)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (272 766 609)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 705 132)
    прочие платежи 4129 (2 857 415)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -42 536 620
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 56 467 164
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 18 974 898
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 37 492 266
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (112 394 590)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (0)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (94 792 582)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (17 602 008)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -55 927 426
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 115 489 019
    получение кредитов и займов 4311 115 489 019
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (16 962 968)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (3 066 630)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (13 101 298)
    прочие платежи 4329 (795 040)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 98 526 051
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 62 005
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 8 648


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2017 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru