Бухгалтерская отчетность ООО "ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ" ИНН 7709303960 за 2017 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2017 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ"
ИНН
7709303960
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
64.99 - Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код по ОКПО
52727777
Форма собственности (по ОКФС)
34 - Совместная частная и иностранная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12165 -
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 3 851 9 114
Финансовые вложения 1170 429 414 429 554
Отложенные налоговые активы 1180 38 575
Прочие внеоборотные активы 1190 7 644 7 744
Итого по разделу I 1100 440 947 446 987
II. Оборотные активы
Запасы 1210 764 753
Дебиторская задолженность 1230 3 331 768 955 512
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 2 172 869 2 778 372
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 005 996 1 393 657
Прочие оборотные активы 1260 4 234 4 401
Итого по разделу II 1200 8 515 631 5 132 695
БАЛАНС 1600 8 956 577 5 579 682
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 150 000 1 150 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1 980 969 1 850 577
Итого по разделу III 1300 3 130 969 3 000 577
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 2 908 781
Итого по разделу IV 1400 2 908 781
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 38
Кредиторская задолженность 1520 5 787 906 2 549 218
Оценочные обязательства 1540 34 794 29 068
Итого по разделу V 1500 5 822 700 2 578 324
БАЛАНС 1700 8 956 577 5 579 682

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2017 год За 2016 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 128 764 684 130 410 685
Себестоимость продаж 2120 (128 089 610) (129 684 684)
Валовая прибыль (убыток) 2100 675 074 726 001
Управленческие расходы 2220 (669 819) (566 947)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 255 159 054
Доходы от участия в других организациях 2310 38 629 62 015
Проценты к получению 2320 2 239 590 1 700 827
Проценты к уплате 2330 (2 137 580) (1 627 210)
Прочие доходы 2340 3 050 987 8 690 017
Прочие расходы 2350 (3 041 242) (8 763 940)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 155 639 220 763
Текущий налог на прибыль 2410 (22 511) (34 427)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 317 9 241
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -2 127 -700
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -537 575
Прочее 2460 -71 0
    Чистая прибыль (убыток) 2400 130 393 186 211
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
1 150 000 (0) 0 0 1 850 577 3 000 577
(2017 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 130 392 130 392
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
130 392 130 392
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3300)
1 150 000 (0) 0 0 1 980 969 3 130 969
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года
Чистые активы 3600 3 130 969 3 000 577

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2017 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 2 876 326
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 325 212
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 1 492
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 2 509 656
Платежи - всего
в том числе:
4120 (1 218 442)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (243 752)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (420 215)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (420)
    налога на прибыль организаций 4124 (24 034)
    прочие платежи 4129 (10 008)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 657 884
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 173 641
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 12
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 135 000
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 38 629
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (137 075)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (2 075)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (135 000)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 36 566
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 299 964
    получение кредитов и займов 4311 299 964
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (299 964)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (299 964)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 694 450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -82 111


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2017 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru