Бухгалтерская отчетность АО "ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ" ИНН 7708730590 за 2017 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2017 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ"
ИНН
7708730590
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
64.99.1 - Вложения в ценные бумаги
Код по ОКПО
72722561
Форма собственности (по ОКФС)
34 - Совместная частная и иностранная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12200 - Акционерные общества
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 6 512 8 134
Основные средства 1150 4 195 7 293
Финансовые вложения 1170 118 292 293 203 432 961
Отложенные налоговые активы 1180 850 946 61 418
Прочие внеоборотные активы 1190 884 648 140 237
Итого по разделу I 1100 120 038 595 203 650 043
II. Оборотные активы
Запасы 1210 12 385 16 049
Дебиторская задолженность 1230 55 291 893 24 838 603
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 341 484 416 257 671 308
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 684 569 263 943
Прочие оборотные активы 1260 507 2 990
Итого по разделу II 1200 399 473 770 282 792 894
БАЛАНС 1600 519 512 365 486 442 938
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 541 378 1 541 378
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 61 068 161 61 068 161
Резервный капитал 1360 77 069 77 069
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -61 219 181 60 144 232
Итого по разделу III 1300 1 467 427 122 830 841
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 486 473 144 232 424 434
Отложенные налоговые обязательства 1420 815 702
Итого по разделу IV 1400 486 473 959 232 425 136
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 31 561 410 131 009 604
Кредиторская задолженность 1520 7 300 158 294
Оценочные обязательства 1540 2 269 19 064
Итого по разделу V 1500 31 570 978 131 186 961
БАЛАНС 1700 519 512 365 486 442 938

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2017 год За 2016 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 139 403 509 180 403 849
Себестоимость продаж 2120 (139 037 614) (173 430 056)
Валовая прибыль (убыток) 2100 365 895 6 973 793
Управленческие расходы 2220 (931 693) (1 532 693)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -565 798 5 441 100
Доходы от участия в других организациях 2310 3 396 250 16 943 691
Проценты к получению 2320 45 838 588 29 220 315
Проценты к уплате 2330 (45 224 415) (33 233 025)
Прочие доходы 2340 25 321 677 40 791 170
Прочие расходы 2350 (150 907 699) (27 017 994)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -122 141 397 32 145 257
Текущий налог на прибыль 2410 (0) (54 459)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -23 671 334 6 326 186
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -114 -87
Изменение отложенных налоговых активов 2450 789 528 -13 762
Прочее 2460 -11 430 -34 607
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -121 363 413 32 042 342
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
1 541 378 (0) 61 068 161 77 069 60 144 232 122 830 840
(2017 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 0 0
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
0 0
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (121 363 413) (121 363 413)
    в том числе:
    убыток (3321)
(121 363 413) (121 363 413)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3300)
1 541 378 (0) 61 068 161 77 069 -61 219 181 1 467 427
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года
Чистые активы 3600 1 467 428 122 830 841

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2017 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 299 169 808
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 299 595
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 796
    от перепродажи финансовых вложений 4113 194 566 872
    прочие поступления 4119 258 225
Платежи - всего
в том числе:
4120 (347 241 922)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (822 747)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (631 424)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (27 253 711)
    налога на прибыль организаций 4124 (198 833)
    прочие платежи 4129 (203 957 906)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -48 072 114
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 125 971 286
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 5
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 4 157 097
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 102 357 014
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 19 457 170
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (156 175 862)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 296)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (6 588 509)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (149 586 057)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -30 204 576
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 257 196 880
    получение кредитов и займов 4311 176 313 625
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 80 883 255
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (175 943 112)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (175 943 112)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 81 253 768
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 977 078
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -556 453


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2017 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru