Бухгалтерская отчетность ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СПАРТА-ФИНАНС" ИНН 7705941698 за 2017 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2017 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СПАРТА-ФИНАНС"
ИНН
7705941698
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
66.12.1 - Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
Код по ОКПО
90544436
Форма собственности (по ОКФС)
16 - Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 400 335
Отложенные налоговые активы 1180 184 186
Итого по разделу I 1100 584 521
II. Оборотные активы
Запасы 1210 2 2
Дебиторская задолженность 1230 57 689 139 999
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 365 951 390 750
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 613 21 740
Прочие оборотные активы 1260 48 205
Итого по разделу II 1200 427 303 552 696
БАЛАНС 1600 427 887 553 217
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 260 065 260 065
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 3 368 3 368
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 160 536 159 656
Итого по разделу III 1300 423 969 423 089
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 51 26
Итого по разделу IV 1400 51 26
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 18 51 527
Кредиторская задолженность 1520 2 927 77 645
Оценочные обязательства 1540 922 930
Итого по разделу V 1500 3 867 130 102
БАЛАНС 1700 427 887 553 217

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2017 год За 2016 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 57 749 638 20 537 433
Себестоимость продаж 2120 (57 943 602) (20 562 288)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -193 964 -24 855
Управленческие расходы 2220 (42 570) (38 870)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -236 534 -63 725
Проценты к получению 2320 20 858 51 377
Проценты к уплате 2330 (17 542) (39 899)
Прочие доходы 2340 916 907 514 562
Прочие расходы 2350 (675 994) (454 226)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 7 695 8 089
Текущий налог на прибыль 2410 (989) (1 766)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 312 1 198
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -25 -26
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -1 126
    Чистая прибыль (убыток) 2400 6 680 6 423
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
260 065 (0) 3 368 0 159 656 423 089
(2017 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 6 680 6 680
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
6 680 6 680
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (5 800) (5 800)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (5 800) (5 800)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3300)
260 065 (0) 3 368 0 160 536 423 969
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года
Чистые активы 3600 423 969 423 089

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2017 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 12 945 244
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 31 415
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 82 636
    прочие поступления 4119 7 050 852
Платежи - всего
в том числе:
4120 (12 974 674)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (28 166)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (9 772)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (85)
    налога на прибыль организаций 4124 (3 212)
    прочие платежи 4129 (7 410 353)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -29 430
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 18 269
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 18 269
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (0)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (0)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 18 269
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0
    получение кредитов и займов 4311 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (5 046)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (5 046)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -5 046
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -16 207
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -1 920


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2017 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru