Бухгалтерская отчетность ООО "КРЕДИТ СВИСС СЕКЬЮРИТИЗ (МОСКВА)" ИНН 7705183980 за 2017 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2017 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТ СВИСС СЕКЬЮРИТИЗ (МОСКВА)"
ИНН
7705183980
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
66.12.1 - Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
Код по ОКПО
18347508
Форма собственности (по ОКФС)
34 - Совместная частная и иностранная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 144 191
Отложенные налоговые активы 1180 4 295 6 611
Прочие внеоборотные активы 1190 6 932 1 122
Итого по разделу I 1100 11 371 7 924
II. Оборотные активы
Дебиторская задолженность 1230 5 552 868 6 408 078
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 2 087 885 3 456 281
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 291 958 479 138
Итого по разделу II 1200 7 932 711 10 343 497
БАЛАНС 1600 7 944 082 10 351 421
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 727 090 97 090
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 630 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1 672 112 1 883 406
Итого по разделу III 1300 2 399 202 2 610 496
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 14 188
Итого по разделу IV 1400 14 188
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 2 758 096 4 506 934
Кредиторская задолженность 1520 2 784 623 3 229 549
Оценочные обязательства 1540 2 147 4 254
Итого по разделу V 1500 5 544 866 7 740 737
БАЛАНС 1700 7 944 082 10 351 421

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2017 год За 2016 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 629 143 719 864 088 360
Себестоимость продаж 2120 (678 150 941) (971 567 682)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -49 007 222 -107 479 322
Управленческие расходы 2220 (319 007) (373 599)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -49 326 229 -107 852 921
Доходы от участия в других организациях 2310 31 321 27 684
Проценты к получению 2320 2 570 230
Проценты к уплате 2330 (7 158) (8 694)
Прочие доходы 2340 52 775 872 112 061 047
Прочие расходы 2350 (3 662 961) (4 001 350)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -186 585 225 996
Текущий налог на прибыль 2410 (22 567) (58 772)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 62 026 19 879
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 174 -74
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -2 316 -6 232
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -211 294 160 918
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
97 090 (0) 630 000 0 1 883 406 2 610 496
(2017 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
630 000 0 -630 000 0 0 0
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
0 0
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
630 000 0 -630 000 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (211 294) (211 294)
    в том числе:
    убыток (3321)
(211 294) (211 294)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3300)
727 090 (0) 0 0 1 672 112 2 399 202
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года
Чистые активы 3600 2 399 202 2 610 496

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2017 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 2 254 398
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 0
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 209 658
    от перепродажи финансовых вложений 4113 1 405 584
    прочие поступления 4119 639 156
Платежи - всего
в том числе:
4120 (431 563)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (114 295)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (273 381)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (7 208)
    налога на прибыль организаций 4124 (28 076)
    прочие платежи 4129 (8 603)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 822 835
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 0
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (0)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (0)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 133 327 436
    получение кредитов и займов 4311 133 327 436
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (135 320 465)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (135 320 465)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 993 029
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -170 194
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -16 986


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2017 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru