Бухгалтерская отчетность ООО ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР ИНН 7702668793 за 2017 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2017 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР
ИНН
7702668793
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
66.12 - Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Код по ОКПО
85680077
Форма собственности (по ОКФС)
16 - Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 2 298 0
Основные средства 1150 43 328
Отложенные налоговые активы 1180 24 28
Итого по разделу I 1100 2 365 356
II. Оборотные активы
Запасы 1210 0 3
Дебиторская задолженность 1230 843 196 413 435
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1 195 384 938 556
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 488 198 549 786
Прочие оборотные активы 1260 2 913 2 526
Итого по разделу II 1200 3 529 691 1 904 306
БАЛАНС 1600 3 532 056 1 904 662
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 490 000 490 000
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 125 000 25 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 97 915 -38 012
Итого по разделу III 1300 712 915 476 988
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 104 718 60 711
Оценочные обязательства 1430 125 246
Итого по разделу IV 1400 104 843 60 957
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 2 666 889 1 334 272
Оценочные обязательства 1540 47 409 32 445
Итого по разделу V 1500 2 714 298 1 366 717
БАЛАНС 1700 3 532 056 1 904 662

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2017 год За 2016 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 167 124 530 139 029 226
Себестоимость продаж 2120 (168 599 518) (140 223 900)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -1 474 988 -1 194 674
Управленческие расходы 2220 (214 584) (160 706)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -1 689 572 -1 355 380
Доходы от участия в других организациях 2310 0 5
Проценты к получению 2320 7 578 15 350
Проценты к уплате 2330 (21 528) (6 910)
Прочие доходы 2340 3 962 486 4 182 735
Прочие расходы 2350 (2 079 025) (2 631 159)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 179 939 204 641
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 552 442
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -44 007 -38 996
Изменение отложенных налоговых активов 2450 7 467 -2 374
Прочее 2460 -7 472 2 402
    Чистая прибыль (убыток) 2400 135 927 165 673
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
490 000 (0) 25 000 0 -38 012 476 988
(2017 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 100 000 0 135 927 235 927
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
135 927 135 927
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3300)
490 000 (0) 125 000 0 97 915 712 915
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года
Чистые активы 3600 712 915 476 988

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2017 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 1 343 739
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 114 957
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 33 776
    прочие поступления 4119 0
Платежи - всего
в том числе:
4120 (250 582)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (59 089)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (117 993)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (0)
    прочие платежи 4129 (24 415)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 093 157
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 0
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (2 298)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (2 298)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -2 298
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 100 000
    получение кредитов и займов 4311 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 100 000
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 100 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 190 859
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -252 447


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2017 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru