Бухгалтерская отчетность АО "ДИКСИ ЮГ" ИНН 5036045205 за 2017 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2017 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИКСИ ЮГ"
ИНН
5036045205
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
47.11 - Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Код по ОКПО
56811319
Форма собственности (по ОКФС)
16 - Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12267 - Непубличные акционерные общества
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 10 126 130 12 361 209
Основные средства 1150 31 003 388 34 563 278
Финансовые вложения 1170 30 444 467 23 763 949
Отложенные налоговые активы 1180 836 925 1 207 506
Прочие внеоборотные активы 1190 584 078 1 049 170
Итого по разделу I 1100 72 994 988 72 945 112
II. Оборотные активы
Запасы 1210 16 479 888 19 020 847
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 282 316 354 960
Дебиторская задолженность 1230 8 724 005 15 665 629
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 212 521 412 173
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 776 822 3 418 708
Прочие оборотные активы 1260 400 623 409 755
Итого по разделу II 1200 29 876 175 39 282 072
БАЛАНС 1600 102 871 163 112 227 184
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 41 490 313 43 845 352
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 3 498 976 1 143 937
Резервный капитал 1360 2 175 2 175
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -6 302 362 -3 490 936
Итого по разделу III 1300 38 689 102 41 500 528
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 17 330 000 28 888 889
Отложенные налоговые обязательства 1420 709 901 736 710
Итого по разделу IV 1400 18 039 901 29 625 599
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 16 258 825 2 966 689
Кредиторская задолженность 1520 28 030 376 36 105 034
Оценочные обязательства 1540 1 852 959 2 029 334
Итого по разделу V 1500 46 142 160 41 101 057
БАЛАНС 1700 102 871 163 112 227 184

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2017 год За 2016 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 250 091 177 301 556 160
Себестоимость продаж 2120 (184 243 945) (236 462 883)
Валовая прибыль (убыток) 2100 65 847 232 65 093 277
Коммерческие расходы 2210 (56 003 982) (62 826 364)
Управленческие расходы 2220 (6 304 502) (7 873 415)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 538 748 -5 606 502
Проценты к получению 2320 140 147 139 152
Проценты к уплате 2330 (3 411 619) (4 402 232)
Прочие доходы 2340 18 766 543 22 309 589
Прочие расходы 2350 (21 867 372) (16 142 706)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -2 833 553 -3 702 699
Текущий налог на прибыль 2410 (253 043) (285 797)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 890 129 921 766
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 26 809 221 143
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -370 581 319 594
Прочее 2460 345 545 591 636
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -2 811 426 -3 292 289
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
41 490 313 (0) 3 498 976 2 175 -3 490 936 41 500 528
(2017 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 0 0
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
0 0
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (2 811 426) (-2 811 426)
    в том числе:
    убыток (3321)
(2 811 426) (2 811 426)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3300)
41 490 313 (0) 3 498 976 2 175 -6 302 362 38 689 102
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года
Чистые активы 3600 38 689 102 41 500 528

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2017 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 251 754 680
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 250 227 489
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 1 175 282
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 351 909
Платежи - всего
в том числе:
4120 (244 981 334)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (214 247 160)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (23 812 934)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (3 250 127)
    налога на прибыль организаций 4124 (0)
    прочие платежи 4129 (3 671 113)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 6 773 346
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 7 376 981
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 121 378
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 7 124 294
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 131 309
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (15 505 660)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 101 730)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (8 430 457)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (5 584 464)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (389 009)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -8 128 679
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 49 104 884
    получение кредитов и займов 4311 49 104 884
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (47 391 437)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (47 391 437)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 1 713 447
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 358 114
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 16 494


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2017 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru