Бухгалтерская отчетность ООО "КОНЦЕРН "РОССИУМ" ИНН 5032152372 за 2017 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2017 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕРН "РОССИУМ"
ИНН
5032152372
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
64.99.1 - Вложения в ценные бумаги
Код по ОКПО
53760917
Форма собственности (по ОКФС)
34 - Совместная частная и иностранная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 116 143
Основные средства 1150 472 685
Финансовые вложения 1170 143 264 288 99 431 029
Отложенные налоговые активы 1180 422 715 189 860
Итого по разделу I 1100 143 687 591 99 621 717
II. Оборотные активы
Запасы 1210 1 2
Дебиторская задолженность 1230 4 172 752 3 378 108
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 15 280 914 28 448 549
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 379 895 977 666
Прочие оборотные активы 1260 302 227
Итого по разделу II 1200 20 833 864 32 804 552
БАЛАНС 1600 164 521 455 132 426 269
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 44 895 223 24 094 302
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 17 321 980 11 766 607
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 35 875 867 27 541 629
Итого по разделу III 1300 98 093 070 63 402 538
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 25 051 071 32 500 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 9 449 639 7 175 634
Итого по разделу IV 1400 34 500 710 39 675 634
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 31 923 901 29 346 872
Кредиторская задолженность 1520 1 308 517
Оценочные обязательства 1540 2 466 708
Итого по разделу V 1500 31 927 675 29 348 097
БАЛАНС 1700 164 521 455 132 426 269

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2017 год За 2016 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 63 733 211 30 481 176
Себестоимость продаж 2120 (56 461 560) (28 930 301)
Валовая прибыль (убыток) 2100 7 271 651 1 550 875
Управленческие расходы 2220 (121 445) (48 391)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 150 206 1 502 484
Проценты к получению 2320 1 839 913 3 078 769
Проценты к уплате 2330 (5 752 254) (4 478 823)
Прочие доходы 2340 26 484 983 9 345 767
Прочие расходы 2350 (19 346 826) (4 322 492)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 10 376 022 5 125 705
Текущий налог на прибыль 2410 (634) (0)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 33 421 -143 217
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -2 274 005 -1 358 082
Изменение отложенных налоговых активов 2450 232 855 189 622
    Чистая прибыль (убыток) 2400 8 334 238 3 957 245
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
24 094 302 (0) 11 766 607 0 27 541 629 63 402 538
(2017 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
20 800 921 0 5 555 373 0 8 334 238 34 690 532
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
8 334 238 8 334 238
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
20 800 921 0 0 20 800 921
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3300)
44 895 223 (0) 17 321 980 0 35 875 867 98 093 070
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года
Чистые активы 3600 98 093 070 63 402 538

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2017 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 41 039 754
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 0
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 41 039 754
    прочие поступления 4119 0
Платежи - всего
в том числе:
4120 (39 996 848)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (97 736)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (83 308)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (5 817 025)
    налога на прибыль организаций 4124 (0)
    прочие платежи 4129 (143)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 042 906
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 101 491 169
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 6 133 812
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 93 602 246
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 755 111
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (114 261 110)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (0)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (36 597 892)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (77 663 218)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -12 769 941
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 287 097 805
    получение кредитов и займов 4311 259 597 805
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 20 000 000
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 7 500 000
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (274 959 703)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (271 199 703)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 12 138 102
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 411 067
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -8 838


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2017 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru