Бухгалтерская отчетность ООО "О`КЕЙ" ИНН 7826087713 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О`КЕЙ"
ИНН
7826087713
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
47.11 - Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Код по ОКПО
56255261
Форма собственности (по ОКФС)
23 - Собственность иностранных юридических лиц
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 4 604 2 083
Основные средства 1150 13 992 705 13 508 486
Финансовые вложения 1170 19 988 393 19 710 422
Отложенные налоговые активы 1180 497 062 136 449
Прочие внеоборотные активы 1190 514 737 1 314 324
Итого по разделу I 1100 34 997 501 34 671 764
II. Оборотные активы
Запасы 1210 14 823 122 13 724 542
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 570 629 530 505
Дебиторская задолженность 1230 5 092 072 5 034 333
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 12 538 907 7 015 425
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 009 169 2 436 564
Прочие оборотные активы 1260 35 746 7 019
Итого по разделу II 1200 36 069 645 28 748 388
БАЛАНС 1600 71 067 146 63 420 152
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 13 740 13 740
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 14 027 459 13 315 235
Итого по разделу III 1300 14 041 199 13 328 975
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 22 643 181 11 271 537
Отложенные налоговые обязательства 1420 201 478 222 736
Итого по разделу IV 1400 22 844 659 11 494 273
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1 607 298 10 043 855
Кредиторская задолженность 1520 31 943 119 27 918 597
Оценочные обязательства 1540 630 871 634 452
Итого по разделу V 1500 34 181 288 38 596 904
БАЛАНС 1700 71 067 146 63 420 152

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 180 587 103 170 598 618
Себестоимость продаж 2120 (149 079 982) (141 418 616)
Валовая прибыль (убыток) 2100 31 507 121 29 180 002
Коммерческие расходы 2210 (33 759 418) (30 942 442)
Управленческие расходы 2220 (2 729 143) (2 880 907)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -4 981 440 -4 643 347
Проценты к получению 2320 828 775 548 979
Проценты к уплате 2330 (2 574 821) (2 301 803)
Прочие доходы 2340 15 424 467 15 405 936
Прочие расходы 2350 (6 079 660) (8 356 161)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 617 321 653 604
Текущий налог на прибыль 2410 (818 804) (149 086)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 76 578 -380 126
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -21 258 140 635
Изменение отложенных налоговых активов 2450 360 613 -216 668
Прочее 2460 28 165 -300 821
    Чистая прибыль (убыток) 2400 2 152 223 448 036
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
13 740 (0) 0 0 13 315 235 13 328 975
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 2 152 223 2 152 223
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
2 152 223 2 152 223
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (1 440 000) (1 440 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (1 440 000) (1 440 000)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
13 740 (0) 0 0 14 027 459 14 041 199
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 14 041 199 13 328 975

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 178 488 311
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 172 379 913
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 203 398
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 5 905 000
Платежи - всего
в том числе:
4120 (171 293 217)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (154 228 670)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (14 050 791)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (2 670 181)
    налога на прибыль организаций 4124 (53 886)
    прочие платежи 4129 (289 689)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 7 195 094
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 5 283 805
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 61 459
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 4 600 230
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 622 116
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (13 487 028)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (2 498 697)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (19 317)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (9 770 900)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (1 198 114)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -8 203 223
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 49 942 999
    получение кредитов и займов 4311 44 942 999
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 5 000 000
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (48 345 744)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (1 393 880)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (46 951 864)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 1 597 255
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 589 126
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -16 521


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru