Бухгалтерская отчетность АО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ" ИНН 7731038186 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"
ИНН
7731038186
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
66.12 - Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Код по ОКПО
35931893
Форма собственности (по ОКФС)
16 - Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
60 -
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 10 295 6 419
Основные средства 1150 2 345 739 327 979
Финансовые вложения 1170 1 765 372 363 603
Отложенные налоговые активы 1180 13 520 10 350
Прочие внеоборотные активы 1190 8 713 14 911
Итого по разделу I 1100 4 143 639 723 262
II. Оборотные активы
Запасы 1210 508 1 481
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 71 266
Дебиторская задолженность 1230 1 722 277 1 562 467
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 20 034 386 13 722 460
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 7 079 591 11 269 545
Прочие оборотные активы 1260 11 744 11 775
Итого по разделу II 1200 28 848 577 26 567 994
БАЛАНС 1600 32 992 216 27 291 256
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 000 000 1 000 000
Переоценка внеоборотных активов 1340 1 173 757 77 491
Резервный капитал 1360 51 797 50 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 7 157 883 4 733 697
Итого по разделу III 1300 9 383 437 5 861 188
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 369 52
Итого по разделу IV 1400 369 52
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 10 2 270 734
Кредиторская задолженность 1520 23 548 570 19 109 287
Оценочные обязательства 1540 59 830 49 995
Итого по разделу V 1500 23 608 410 21 430 016
БАЛАНС 1700 32 992 216 27 291 256

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 263 332 781 31 325 553
Себестоимость продаж 2120 (262 746 018) (30 529 592)
Валовая прибыль (убыток) 2100 586 763 795 961
Управленческие расходы 2220 (268 325) (233 071)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 318 438 562 890
Доходы от участия в других организациях 2310 42 197 8 575
Проценты к получению 2320 3 283 24
Проценты к уплате 2330 (9 792) (10 098)
Прочие доходы 2340 2 257 325 4 817 516
Прочие расходы 2350 (2 723 706) (4 928 233)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -112 255 450 674
Текущий налог на прибыль 2410 (101 375) (204 438)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 121 140 112 279
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 318 29
Изменение отложенных налоговых активов 2450 3 006 2 054
Прочее 2460 18 103 7 280
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -229 045 240 981
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 1 096 266 24 867
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
1 000 000 (0) 77 491 50 000 4 733 697 5 861 188
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 1 096 266 1 797 2 424 186 3 522 249
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
2 424 186 2 424 186
    переоценка имущества (3312) 1 096 266 0 1 096 266
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 1 797 0 1 797
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
1 000 000 (0) 1 173 757 51 797 7 157 883 9 383 437
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 9 383 437 5 861 188

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 101 684 223
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 100 086 413
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 31 335
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 38 988
Платежи - всего
в том числе:
4120 (105 042 028)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (102 860 348)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (827 884)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (10 302)
    налога на прибыль организаций 4124 (150 211)
    прочие платежи 4129 (9 765)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -3 357 805
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 315 887
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 131
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 300 597
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 15 159
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (0)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (0)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 315 887
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 200 000
    получение кредитов и займов 4311 200 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (384 000)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (384 000)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -184 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -3 225 918
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -964 036


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru