Бухгалтерская отчетность АО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" ИНН 7730095858 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"
ИНН
7730095858
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
64.99.1 - Вложения в ценные бумаги
Код по ОКПО
47271918
Форма собственности (по ОКФС)
16 - Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
67 -
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 27 13
Основные средства 1150 21 185 24 776
Финансовые вложения 1170 13 344 879 4 949 923
Отложенные налоговые активы 1180 100 15 800
Итого по разделу I 1100 13 366 190 4 990 512
II. Оборотные активы
Запасы 1210 20 18
Дебиторская задолженность 1230 401 605 358 26 902 384
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 454 435 464 64 359 261
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 5 385 2 167 345
Прочие оборотные активы 1260 27 329 8 746
Итого по разделу II 1200 856 073 555 93 437 754
БАЛАНС 1600 869 439 746 98 428 266
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 60 000 60 000
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 991 009 991 009
Резервный капитал 1360 9 000 9 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 12 536 301 6 253 843
Итого по разделу III 1300 13 596 310 7 313 852
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 14 750 844 6 320 116
Итого по разделу IV 1400 14 750 844 6 320 116
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 442 659 967 80 609 189
Кредиторская задолженность 1520 398 420 096 4 173 839
Оценочные обязательства 1540 12 529 11 270
Итого по разделу V 1500 841 092 592 84 794 298
БАЛАНС 1700 869 439 746 98 428 266

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 547 607 042 155 213 693
Себестоимость продаж 2120 (546 014 327) (154 659 543)
Валовая прибыль (убыток) 2100 1 592 715 554 150
Управленческие расходы 2220 (914 245) (761 099)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 678 470 -206 949
Доходы от участия в других организациях 2310 0 260 237
Проценты к получению 2320 7 777 410 5 455 997
Проценты к уплате 2330 (8 522 483) (6 200 808)
Прочие доходы 2340 31 136 113 58 959 085
Прочие расходы 2350 (24 105 178) (56 823 762)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6 964 332 1 443 800
Текущий налог на прибыль 2410 (365 960) (6 430)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -1 002 118 155 553
Изменение отложенных налоговых активов 2450 15 700 435 740
Прочее 2460 214 0
    Чистая прибыль (убыток) 2400 6 582 458 1 001 630
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
60 000 (0) 991 009 9 000 6 253 843 7 313 852
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 6 582 458 6 582 458
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
6 582 458 6 582 458
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (300 000) (300 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (300 000) (300 000)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
60 000 (0) 991 009 9 000 12 536 301 13 596 310
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 13 596 310 7 313 852

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 8 876 663
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 8 879
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 7 111 552
    прочие поступления 4119 1 756 232
Платежи - всего
в том числе:
4120 (5 499 499)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (354 579)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (495 626)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (3 043 526)
    налога на прибыль организаций 4124 (237 742)
    прочие платежи 4129 (1 368 026)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 3 377 164
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 5 563 799
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 1 000
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 1
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 1 963 787
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 3 598 359
    прочие поступления 4219 652
Платежи - всего
в том числе:
4220 (5 252 754)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (6 425)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (4 969 645)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (276 684)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 311 045
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 34 983 759
    получение кредитов и займов 4311 34 983 759
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (40 831 686)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (261 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (24 599 102)
    прочие платежи 4329 (15 971 584)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -5 847 927
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -2 159 718
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -2 243


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru