Бухгалтерская отчетность ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" ИНН 7729355029 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ МИР"
ИНН
7729355029
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
47.78.9 - Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Код по ОКПО
47568073
Форма собственности (по ОКФС)
16 - Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12247 - Публичные акционерные общества
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 65 149 12 615
Основные средства 1150 7 254 417 7 057 679
Финансовые вложения 1170 841 432 5 522 601
Отложенные налоговые активы 1180 249 418 281 652
Прочие внеоборотные активы 1190 1 457 216 2 561 508
Итого по разделу I 1100 9 867 632 15 436 055
II. Оборотные активы
Запасы 1210 28 456 167 19 793 451
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 252 746 458 273
Дебиторская задолженность 1230 7 039 270 5 810 984
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 536 358 10 398
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 319 041 1 766 019
Прочие оборотные активы 1260 118 938 207 551
Итого по разделу II 1200 38 722 520 28 046 676
БАЛАНС 1600 48 590 152 43 482 731
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 296 296
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 6 850 134 6 850 134
Резервный капитал 1360 23 23
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -1 945 737 -3 109 567
Итого по разделу III 1300 4 904 716 3 740 886
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 6 514 079 5 465 125
Отложенные налоговые обязательства 1420 58 365 54 613
Итого по разделу IV 1400 6 572 444 5 519 738
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 8 164 646 12 947 777
Кредиторская задолженность 1520 28 367 758 20 245 771
Оценочные обязательства 1540 580 588 1 028 559
Итого по разделу V 1500 37 112 992 34 222 107
БАЛАНС 1700 48 590 152 43 482 731

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 85 113 918 62 477 223
Себестоимость продаж 2120 (53 945 961) (44 353 860)
Валовая прибыль (убыток) 2100 31 167 957 18 123 363
Коммерческие расходы 2210 (17 168 314) (13 144 946)
Управленческие расходы 2220 (2 826 577) (3 320 338)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 11 173 066 1 658 079
Доходы от участия в других организациях 2310 8 872 2 657
Проценты к получению 2320 247 834 639 744
Проценты к уплате 2330 (1 853 278) (1 902 683)
Прочие доходы 2340 393 565 5 611 727
Прочие расходы 2350 (2 772 354) (2 270 664)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 7 197 705 3 738 860
Текущий налог на прибыль 2410 (1 800 301) (1 104 848)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -398 910 -262 340
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 3 752 28 696
Изменение отложенных налоговых активов 2450 32 233 125 609
Прочее 2460 335 351 214
    Чистая прибыль (убыток) 2400 5 696 770 2 730 711
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
296 (0) 6 850 134 23 -3 109 567 3 740 886
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 5 704 192 5 704 192
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
5 696 770 5 696 770
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 7 422 7 422
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (4 540 362) (4 540 362)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (113 752) (113 752)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (4 426 610) (4 426 610)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
296 (0) 6 850 134 23 -1 945 737 4 904 716
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 4 904 716 3 740 886

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 89 077 339
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 81 737 834
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 7 339 505
Платежи - всего
в том числе:
4120 (83 685 774)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (73 068 192)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (4 763 163)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (1 857 496)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 585 859)
    прочие платежи 4129 (2 411 064)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 5 391 565
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 4 956 720
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 695
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 3 813 098
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 142 927
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (1 588 782)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 439 247)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (23 020)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (126 515)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 3 367 938
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 26 554 363
    получение кредитов и займов 4311 26 554 363
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (34 558 809)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (4 283 677)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (30 275 132)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -8 004 446
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 755 057
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -202 035


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru