Бухгалтерская отчетность ООО "АЛЬКОР И КО" ИНН 7729265128 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОР И КО"
ИНН
7729265128
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
47.75 - Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
Код по ОКПО
17295933
Форма собственности (по ОКФС)
34 - Совместная частная и иностранная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
65 -
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 5 960 5 929
Основные средства 1150 2 098 835 2 164 950
Финансовые вложения 1170 16 217 734 19 096 705
Отложенные налоговые активы 1180 3 750 2 638
Прочие внеоборотные активы 1190 267 268 164 591
Итого по разделу I 1100 18 593 546 21 434 813
II. Оборотные активы
Запасы 1210 21 109 798 21 452 716
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 131 038 144 611
Дебиторская задолженность 1230 5 839 642 5 739 914
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 398 939 117 121
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 8 119 791 5 330 708
Прочие оборотные активы 1260 92 918 43 277
Итого по разделу II 1200 35 692 126 32 828 347
БАЛАНС 1600 54 285 672 54 263 160
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 4 695 640 4 695 640
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 223 778 223 778
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 19 067 121 14 353 385
Итого по разделу III 1300 23 986 540 19 272 803
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 3 000 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 22 244 1 741
Итого по разделу IV 1400 22 244 3 001 741
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 5 055
Кредиторская задолженность 1520 30 064 308 31 770 578
Доходы будущих периодов 1530 884 1 287
Оценочные обязательства 1540 211 696 211 696
Итого по разделу V 1500 30 276 888 31 988 616
БАЛАНС 1700 54 285 672 54 263 160

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 77 353 948 72 451 467
Себестоимость продаж 2120 (41 852 642) (40 386 955)
Валовая прибыль (убыток) 2100 35 501 306 32 064 512
Коммерческие расходы 2210 (25 044 562) (22 294 151)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 10 456 744 9 770 361
Доходы от участия в других организациях 2310 1 563 460 760 000
Проценты к получению 2320 134 358 572 768
Проценты к уплате 2330 (719 749) (907 843)
Прочие доходы 2340 4 818 830 6 335 023
Прочие расходы 2350 (5 355 906) (7 195 316)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 10 897 737 9 334 993
Текущий налог на прибыль 2410 (2 440 580) (1 904 269)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -280 425 -44 024
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 20 504 1 089
Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 112 7 842
Прочее 2460 14 366 0
    Чистая прибыль (убыток) 2400 8 423 399 7 423 971
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
4 695 640 (0) 223 778 0 14 353 385 19 272 803
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 8 423 399 8 423 399
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
8 423 399 8 423 399
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (3 709 662) (3 709 662)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (3 709 662) (3 709 662)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
4 695 640 (0) 223 778 0 19 067 122 23 986 540
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 23 987 423 19 274 090

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 80 697 096
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 77 010 209
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 127 129
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 234 445
Платежи - всего
в том числе:
4120 (71 011 656)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (59 931 720)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (8 015 365)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (819 295)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 957 423)
    прочие платежи 4129 (11 965)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 9 685 440
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 841 497
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 10 453
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 265 075
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 565 969
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (2 547 934)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 494 803)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (88 916)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (696 253)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -706 437
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 16 796 241
    получение кредитов и займов 4311 16 796 241
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (22 932 880)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (3 227 406)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (19 705 474)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -6 136 639
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 842 364
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -53 281


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru