Бухгалтерская отчетность ООО "АЛЬФА ДИРЕКТ СЕРВИС" ИНН 7728308080 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ДИРЕКТ СЕРВИС"
ИНН
7728308080
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
64.99.1 - Вложения в ценные бумаги
Код по ОКПО
52585783
Форма собственности (по ОКФС)
23 - Собственность иностранных юридических лиц
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
65 -
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
II. Оборотные активы
Дебиторская задолженность 1230 7 134 5 389
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1 323 650 1 427 973
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 245 584 711 756
Итого по разделу II 1200 2 576 368 2 145 118
БАЛАНС 1600 2 576 368 2 145 118
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 312 607 312 607
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1 054 551 822 892
Итого по разделу III 1300 1 367 158 1 135 499
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1 202 131 1 002 260
Кредиторская задолженность 1520 7 079 7 359
Итого по разделу V 1500 1 209 210 1 009 619
БАЛАНС 1700 2 576 368 2 145 118

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 756 197 336 603 218 840
Себестоимость продаж 2120 (755 756 294) (602 699 944)
Валовая прибыль (убыток) 2100 441 042 518 896
Управленческие расходы 2220 (2 684) (2 554)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 438 358 516 342
Проценты к уплате 2330 (158 899) (169 727)
Прочие доходы 2340 37 099 20 247
Прочие расходы 2350 (17 521) (34 724)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 299 037 332 138
Текущий налог на прибыль 2410 (67 364) (78 649)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 7 557 12 221
Прочее 2460 13 0
    Чистая прибыль (убыток) 2400 231 660 253 489
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
312 607 (0) 0 0 822 892 1 135 499
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 0 0
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
231 659 231 659
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
312 607 (0) 0 0 1 054 551 1 367 158
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 1 367 158 1 135 499

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 165
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 0
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 165
Платежи - всего
в том числе:
4120 (230 810)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (1 768)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (940)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (159 028)
    налога на прибыль организаций 4124 (68 193)
    прочие платежи 4129 (881)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 230 645
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 0
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (0)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (0)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 4 364 473
    получение кредитов и займов 4311 3 800 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 564 473
Платежи - всего
в том числе:
4320 (3 600 000)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (3 600 000)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 764 473
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 533 828
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru