Бухгалтерская отчетность ООО "АЛГОРИТМИНВЕСТ" ИНН 7725840320 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛГОРИТМИНВЕСТ"
ИНН
7725840320
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
64.99.1 - Вложения в ценные бумаги
Код по ОКПО
18874584
Форма собственности (по ОКФС)
16 - Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12165 -
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 61 0
Финансовые вложения 1170 0 11 181 299
Отложенные налоговые активы 1180 50 472 0
Итого по разделу I 1100 50 533 11 181 299
II. Оборотные активы
Дебиторская задолженность 1230 3 263 541 1 701 550
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 34 078 645 31 647 016
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 54 210 644
Итого по разделу II 1200 37 342 240 33 559 211
БАЛАНС 1600 37 392 773 44 740 510
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 4 773 002 10 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -1 704 869 622 735
Итого по разделу III 1300 3 068 133 632 735
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 22 790 451 34 989 813
Итого по разделу IV 1400 22 790 451 34 989 813
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 148 516 9 068 203
Кредиторская задолженность 1520 11 385 672 49 759
Итого по разделу V 1500 11 534 188 9 117 962
БАЛАНС 1700 37 392 773 44 740 510

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 54 633 719 60 559 514
Себестоимость продаж 2120 (54 387 352) (58 919 147)
Валовая прибыль (убыток) 2100 246 367 1 640 367
Управленческие расходы 2220 (11 217) (6 478)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 235 150 1 633 889
Проценты к получению 2320 2 057 312 4 233 834
Проценты к уплате 2330 (2 905 217) (5 817 738)
Прочие доходы 2340 9 668 481 1 501 016
Прочие расходы 2350 (11 430 148) (867 792)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -2 374 422 683 209
Текущий налог на прибыль 2410 (3 654) (62 787)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 421 977 73 855
Изменение отложенных налоговых активов 2450 50 472 0
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -2 327 604 620 422
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
10 000 (0) 0 0 622 735 632 735
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
4 763 002 0 0 0 0 4 763 002
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
0 0
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
4 763 002 0 0 4 763 002
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (2 327 604) (2 327 604)
    в том числе:
    убыток (3321)
(2 327 604) (2 327 604)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
4 773 002 (0) 0 0 -1 704 869 3 068 133
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 3 068 133 632 735

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 0
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 0
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 0
Платежи - всего
в том числе:
4120 (5 794 497)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (2 512)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (6 365)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (56 796)
    прочие платежи 4129 (326 640)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -5 794 497
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 15 181 708
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 14 969 765
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 211 943
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (6 438 989)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (0)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (6 438 904)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (85)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 8 742 719
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0
    получение кредитов и займов 4311 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (3 089 471)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (3 089 471)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -3 089 471
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -141 249
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -69 341


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru