Бухгалтерская отчетность ООО "НЕФТЬ-АКТИВ" ИНН 7725594298 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЬ-АКТИВ"
ИНН
7725594298
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
64.99.1 - Вложения в ценные бумаги
Код по ОКПО
98989267
Форма собственности (по ОКФС)
16 - Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12165 -
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 4 237
Финансовые вложения 1170 368 231 860 343 558 449
Отложенные налоговые активы 1180 867 431 1 640 852
Итого по разделу I 1100 369 099 295 345 199 538
II. Оборотные активы
Дебиторская задолженность 1230 77 134 216 83 649 662
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 960 100 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 350 305
Итого по разделу II 1200 78 094 666 83 649 967
БАЛАНС 1600 447 193 961 428 849 505
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 976 089 10 976 089
Резервный капитал 1360 548 804 548 804
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 163 166 781 79 637 468
Итого по разделу III 1300 174 691 674 91 162 361
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 201 313 042 16 036 664
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 1
Итого по разделу IV 1400 201 313 043 16 036 665
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 10 804 712 238 623 767
Кредиторская задолженность 1520 1 675 480
Оценочные обязательства 1540 19 603 26 232
Прочие обязательства 1550 60 363 254 83 000 000
Итого по разделу V 1500 71 189 244 321 650 479
БАЛАНС 1700 447 193 961 428 849 505

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 191 070 604 134 674 874
Себестоимость продаж 2120 (49 342) (41 544)
Валовая прибыль (убыток) 2100 191 021 262 134 633 330
Управленческие расходы 2220 (32 793) (71 570)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 190 988 469 134 561 760
Проценты к получению 2320 1 774 270 1 517 950
Проценты к уплате 2330 (9 398 572) (12 779 888)
Прочие доходы 2340 29 681 167 21 552 465
Прочие расходы 2350 (1 115 876) (61 046 810)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 211 929 458 83 805 477
Текущий налог на прибыль 2410 (1 714 669) (13 302 129)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 43 327 140 25 831 633
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 2
Изменение отложенных налоговых активов 2450 773 421 4 231 593
Прочее 2460 53 8 716
    Чистая прибыль (убыток) 2400 212 870 653 92 884 731
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
10 976 089 (0) 0 548 804 79 637 468 91 162 361
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 212 870 653 212 870 653
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
212 870 653 212 870 653
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (129 341 340) (-129 341 340)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (129 341 340) (129 341 340)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
10 976 089 (0) 0 548 804 163 166 781 174 691 674
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 0 91 162 361

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 1 520 555
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 0
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 1 520 555
Платежи - всего
в том числе:
4120 (52 671 281)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (10 691)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (78 340)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (51 941 249)
    налога на прибыль организаций 4124 (0)
    прочие платежи 4129 (641 001)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -51 150 726
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 216 908 218
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 1
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 109 816
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 1 879 491
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 214 918 910
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (13 779 362)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (0)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (804 744)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (12 974 618)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 203 128 856
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0
    получение кредитов и займов 4311 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (151 978 085)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (151 978 085)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -151 978 085
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 45
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru