Бухгалтерская отчетность АО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АЙ ТИ ИНВЕСТ" ИНН 7717116241 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АЙ ТИ ИНВЕСТ"
ИНН
7717116241
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
66.12 - Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Код по ОКПО
54776777
Форма собственности (по ОКФС)
23 - Собственность иностранных юридических лиц
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12247 - Публичные акционерные общества
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 85 182 151 864
Результаты исследований и разработок 1120 6 126 5 129
Основные средства 1150 18 503 15 232
Финансовые вложения 1170 1 015 1 015
Прочие внеоборотные активы 1190 3 326 4 301
Итого по разделу I 1100 114 152 177 541
II. Оборотные активы
Запасы 1210 292 4
Дебиторская задолженность 1230 114 392 2 309 646
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 9 571 938 743 632
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 459 098 78 997
Прочие оборотные активы 1260 2 602 3 401
Итого по разделу II 1200 11 148 322 3 135 680
БАЛАНС 1600 11 262 474 3 313 221
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 6 000 6 000
Переоценка внеоборотных активов 1340 218 590 213 751
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 188 901 188 901
Резервный капитал 1360 900 900
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1 594 822 142 615
Итого по разделу III 1300 2 009 213 552 167
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 60 521 31 584
Итого по разделу IV 1400 60 521 31 584
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 65 178 61 659
Кредиторская задолженность 1520 9 119 552 2 659 754
Оценочные обязательства 1540 8 010 8 057
Итого по разделу V 1500 9 192 740 2 729 470
БАЛАНС 1700 11 262 474 3 313 221

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 173 225 619 68 367 687
Себестоимость продаж 2120 (172 755 224) (67 905 220)
Валовая прибыль (убыток) 2100 470 395 462 467
Коммерческие расходы 2210 (0) (10 025)
Управленческие расходы 2220 (584 726) (448 057)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -114 331 4 385
Доходы от участия в других организациях 2310 565 41
Проценты к получению 2320 532 716 84 763
Проценты к уплате 2330 (489 489) (62 168)
Прочие доходы 2340 1 850 183 980 640
Прочие расходы 2350 (297 394) (931 384)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 482 250 76 277
Текущий налог на прибыль 2410 (1 106) (3 060)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 234 565 -15 524
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 28 937 27 719
    Чистая прибыль (убыток) 2400 1 452 207 45 498
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 4 839 74 902
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
6 000 (0) 402 652 900 142 615 552 167
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 4 839 0 1 452 207 1 457 046
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
1 452 207 1 452 207
    переоценка имущества (3312) 4 839 0 4 839
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
6 000 (0) 407 491 900 1 594 822 2 009 213
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 2 009 213 552 167

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 171 263 069
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 116 170
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 167 235 996
    прочие поступления 4119 3 910 903
Платежи - всего
в том числе:
4120 (169 900 631)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (178 511)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (265 268)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (402 062)
    налога на прибыль организаций 4124 (135)
    прочие платежи 4129 (169 051 553)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 362 438
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 404 643
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 404 643
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (1 348)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 348)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 403 295
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0
    получение кредитов и займов 4311 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 765 733
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -385 633


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru