Бухгалтерская отчетность АО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА" ИНН 7711056412 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"
ИНН
7711056412
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
66.12.1 - Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
Код по ОКПО
17097742
Форма собственности (по ОКФС)
16 - Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12267 - Непубличные акционерные общества
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 487 587
Основные средства 1150 1 388 848
Финансовые вложения 1170 730 711 730 711
Отложенные налоговые активы 1180 8 291 5 260
Прочие внеоборотные активы 1190 13 649 13 208
Итого по разделу I 1100 754 525 750 615
II. Оборотные активы
Запасы 1210 10 10
Дебиторская задолженность 1230 340 905 314 464
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 257 843 236 004
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 28 710 3 384
Итого по разделу II 1200 627 468 553 862
БАЛАНС 1600 1 381 994 1 304 476
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 2 052 2 052
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 79 728 79 728
Резервный капитал 1360 263 263
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 880 248 850 020
Итого по разделу III 1300 962 290 932 062
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 415 344 372 414
Оценочные обязательства 1540 4 359 0
Итого по разделу V 1500 419 703 372 414
БАЛАНС 1700 1 381 994 1 304 476

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 269 751 681 161 131 088
Себестоимость продаж 2120 (269 960 527) (161 330 080)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -208 846 -198 992
Управленческие расходы 2220 (199 182) (142 022)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -408 028 -341 014
Доходы от участия в других организациях 2310 8 545 7 745
Проценты к получению 2320 59 464 1 077
Проценты к уплате 2330 (57 978) (0)
Прочие доходы 2340 6 819 397 4 595 954
Прочие расходы 2350 (6 393 956) (4 285 418)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 27 444 -21 656
Текущий налог на прибыль 2410 (247) (1 670)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 3 031 5 004
Прочее 2460 0 14 674
    Чистая прибыль (убыток) 2400 30 228 -32 996
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
2 052 (0) 79 728 263 850 020 932 063
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 30 228 30 228
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
30 228 30 228
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
2 052 (0) 79 728 263 880 248 962 291
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 962 291 932 063

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 37 604 758
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 65 508
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 208 278
    прочие поступления 4119 36 161 314
Платежи - всего
в том числе:
4120 (37 560 023)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (64 893)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (58 250)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (962)
    прочие платежи 4129 (37 435 023)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 44 735
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 302 093
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 302 093
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (1 321 502)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (0)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (165 160)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (4 800)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (14 523)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -19 409
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0
    получение кредитов и займов 4311 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 25 326
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru