Бухгалтерская отчетность ООО "ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ" ИНН 7709303960 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ"
ИНН
7709303960
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
64.99 - Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код по ОКПО
52727777
Форма собственности (по ОКФС)
34 - Совместная частная и иностранная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12165 -
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 9 114 17 261
Финансовые вложения 1170 429 554 449 554
Отложенные налоговые активы 1180 575 0
Прочие внеоборотные активы 1190 7 744 5 258
Итого по разделу I 1100 446 987 472 073
II. Оборотные активы
Запасы 1210 753 1 069
Дебиторская задолженность 1230 955 512 1 462 175
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 2 778 372 1 841 793
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 393 657 1 674 434
Прочие оборотные активы 1260 4 401 3 493
Итого по разделу II 1200 5 132 695 4 982 964
БАЛАНС 1600 5 579 682 5 455 037
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 150 000 1 150 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1 850 577 1 664 367
Итого по разделу III 1300 3 000 577 2 814 367
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 781 82
Итого по разделу IV 1400 781 82
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 38 300 103
Кредиторская задолженность 1520 2 549 218 2 316 572
Оценочные обязательства 1540 29 068 23 913
Итого по разделу V 1500 2 578 324 2 640 588
БАЛАНС 1700 5 579 682 5 455 037

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 130 410 685 182 305 402
Себестоимость продаж 2120 (129 684 684) (181 494 611)
Валовая прибыль (убыток) 2100 726 001 810 791
Управленческие расходы 2220 (566 947) (550 978)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 159 054 259 813
Доходы от участия в других организациях 2310 62 015 13 768
Проценты к получению 2320 1 700 827 817 829
Проценты к уплате 2330 (1 627 210) (849 585)
Прочие доходы 2340 8 690 017 8 592 902
Прочие расходы 2350 (8 763 940) (8 631 401)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 220 763 203 326
Текущий налог на прибыль 2410 (34 427) (59 365)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 9 241 -18 902
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 700 21
Изменение отложенных налоговых активов 2450 575 0
Прочее 2460 0 257
    Чистая прибыль (убыток) 2400 186 211 143 683
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
1 150 000 (0) 0 0 1 664 367 2 814 367
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 186 210 186 210
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
186 210 186 210
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
1 150 000 (0) 0 0 1 850 577 3 000 577
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 3 000 577 2 814 367

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 7 864 589
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 42 383
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 7 726 376
Платежи - всего
в том числе:
4120 (7 412 043)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (222 070)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (370 759)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (24 261)
    налога на прибыль организаций 4124 (35 307)
    прочие платежи 4129 (6 293 701)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 452 546
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 83 041
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 1 026
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 20 000
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 62 015
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (168)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (168)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 82 873
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 4 368 094
    получение кредитов и займов 4311 4 368 094
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (4 668 094)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (4 668 094)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -300 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 235 419
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -516 196


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru