Бухгалтерская отчетность ООО "РЕНЕССАНС БРОКЕР" ИНН 7709258228 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНЕССАНС БРОКЕР"
ИНН
7709258228
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
66.12.1 - Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
Код по ОКПО
18557447
Форма собственности (по ОКФС)
23 - Собственность иностранных юридических лиц
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
65 -
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 616 0
Основные средства 1150 31 894 38 164
Финансовые вложения 1170 539 539
Отложенные налоговые активы 1180 1 262 1 890
Итого по разделу I 1100 34 311 40 593
II. Оборотные активы
Дебиторская задолженность 1230 9 178 909 10 949 723
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 12 267 837 10 130 004
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4 819 045 4 198 502
Прочие оборотные активы 1260 41 913 51 511
Итого по разделу II 1200 26 307 704 25 329 740
БАЛАНС 1600 26 342 015 25 370 333
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 527 840 1 527 840
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 9 102 9 102
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 9 505 898 8 775 302
Итого по разделу III 1300 11 042 840 10 312 244
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 720 1 667
Итого по разделу IV 1400 1 720 1 667
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 6 248 998 783 552
Кредиторская задолженность 1520 8 989 915 14 211 593
Доходы будущих периодов 1530 0 3 653
Оценочные обязательства 1540 58 542 57 624
Итого по разделу V 1500 15 297 455 15 056 422
БАЛАНС 1700 26 342 015 25 370 333

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 281 331 482 234 829 200
Себестоимость продаж 2120 (280 550 050) (232 347 506)
Валовая прибыль (убыток) 2100 781 432 2 481 694
Управленческие расходы 2220 (2 307 171) (3 648 052)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -1 525 739 -1 166 358
Доходы от участия в других организациях 2310 240 428 615 283
Проценты к получению 2320 790 648 1 200 253
Проценты к уплате 2330 (574 841) (674 979)
Прочие доходы 2340 20 820 206 8 356 186
Прочие расходы 2350 (18 955 728) (7 715 237)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 794 974 615 148
Текущий налог на прибыль 2410 (63 697) (52 519)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 94 720 70 664
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 53 418
Изменение отложенных налоговых активов 2450 628 301
    Чистая прибыль (убыток) 2400 730 596 562 512
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
1 527 840 (0) 9 102 0 8 775 302 10 312 244
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 730 596 730 596
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
730 596 730 596
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
1 527 840 (0) 9 102 0 9 505 898 11 042 840
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 11 042 840 10 312 244

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 17 530 253
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 324 246
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 512 727
    прочие поступления 4119 278 134
Платежи - всего
в том числе:
4120 (14 973 864)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (617 905)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (2 000 437)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (50 833)
    налога на прибыль организаций 4124 (93 000)
    прочие платежи 4129 (424 213)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 2 556 389
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 82 712 710
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 290
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 82 326 218
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 386 202
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (85 938 997)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (10 228)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (85 928 769)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -3 226 287
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 6 657 658
    получение кредитов и займов 4311 6 657 658
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (5 255 101)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (5 255 101)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 1 402 557
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 732 659
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -112 116


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru