Бухгалтерская отчетность АО "ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ" ИНН 7708730590 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ"
ИНН
7708730590
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
64.99.1 - Вложения в ценные бумаги
Код по ОКПО
72722561
Форма собственности (по ОКФС)
34 - Совместная частная и иностранная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12200 - Акционерные общества
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 8 134 9 609
Основные средства 1150 7 293 11 044
Финансовые вложения 1170 203 432 961 168 342 937
Отложенные налоговые активы 1180 61 418 75 181
Прочие внеоборотные активы 1190 140 237 20 097
Итого по разделу I 1100 203 650 044 168 458 868
II. Оборотные активы
Запасы 1210 16 049 21 323
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 0 1 169
Дебиторская задолженность 1230 24 838 603 26 797 063
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 257 671 308 153 963 191
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 263 943 3 559 104
Прочие оборотные активы 1260 2 990 9 190
Итого по разделу II 1200 282 792 894 184 351 040
БАЛАНС 1600 486 442 938 352 809 908
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 541 378 1 541 378
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 61 068 161 61 068 161
Резервный капитал 1360 77 069 24 693
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 60 144 232 28 154 268
Итого по разделу III 1300 122 830 841 90 788 500
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 232 424 434 166 197 749
Отложенные налоговые обязательства 1420 702 615
Итого по разделу IV 1400 232 425 136 166 198 363
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 131 009 604 94 152 334
Кредиторская задолженность 1520 158 294 1 655 159
Оценочные обязательства 1540 19 064 15 551
Итого по разделу V 1500 131 186 961 95 823 045
БАЛАНС 1700 486 442 938 352 809 908

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 180 403 849 153 473 732
Себестоимость продаж 2120 (173 430 056) (145 795 909)
Валовая прибыль (убыток) 2100 6 973 793 7 677 823
Управленческие расходы 2220 (1 532 693) (2 025 094)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 441 100 5 652 729
Доходы от участия в других организациях 2310 16 943 691 73 001
Проценты к получению 2320 29 220 315 9 732 203
Проценты к уплате 2330 (33 233 025) (17 476 161)
Прочие доходы 2340 40 791 170 21 291 282
Прочие расходы 2350 (27 017 994) (15 722 225)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 32 145 257 3 550 829
Текущий налог на прибыль 2410 (54 459) (114 353)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 6 326 186 550 586
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 87 0
Изменение отложенных налоговых активов 2450 13 762 17 503
Прочее 2460 34 607 11 417
    Чистая прибыль (убыток) 2400 32 042 342 3 407 556
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
1 541 378 (0) 61 068 161 24 693 28 154 268 90 788 500
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 32 042 341 32 042 341
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
32 042 341 32 042 341
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 52 376 -52 376
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
1 541 378 (0) 61 068 161 77 069 60 144 232 122 830 840
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 122 830 841 90 788 500

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 163 756 891
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 372 662
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 955
    от перепродажи финансовых вложений 4113 29 262 419
    прочие поступления 4119 150 235
Платежи - всего
в том числе:
4120 (174 833 057)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (664 995)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (1 123 333)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (30 501 974)
    налога на прибыль организаций 4124 (63 057)
    прочие платежи 4129 (171 930)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -11 076 166
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 79 508 721
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 95
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 1 219 583
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 40 343 688
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 37 945 355
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (176 525 978)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 719)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (17 038 086)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (159 486 173)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -97 017 257
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 264 999 031
    получение кредитов и займов 4311 193 000 106
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 71 998 925
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (160 147 660)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (160 147 660)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 104 851 371
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -3 242 052
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -53 108


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru