Бухгалтерская отчетность АО "ТРЕНД" ИНН 7708729065 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕНД"
ИНН
7708729065
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
64.99.1 - Вложения в ценные бумаги
Код по ОКПО
68894552
Форма собственности (по ОКФС)
16 - Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12200 - Акционерные общества
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 848 69
Финансовые вложения 1170 466 409 031 295 093 536
Отложенные налоговые активы 1180 181 968 34 581
Итого по разделу I 1100 466 591 847 295 128 186
II. Оборотные активы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 675 0
Дебиторская задолженность 1230 713 452 339 360 629 528
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 282 777 957 110 453 179
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 222 023 358 801
Прочие оборотные активы 1260 62 3
Итого по разделу II 1200 996 453 056 471 441 511
БАЛАНС 1600 1 463 044 903 766 569 697
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 100 000 100 000
Резервный капитал 1360 15 000 15 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1 696 691 894 636
Итого по разделу III 1300 1 811 691 1 009 636
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 328 440 419 332 439 295
Отложенные налоговые обязательства 1420 40 542 0
Прочие обязательства 1450 483 432 623 0
Итого по разделу IV 1400 811 913 584 332 439 295
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 407 896 192 87 915 715
Кредиторская задолженность 1520 241 422 977 345 204 790
Оценочные обязательства 1540 459 261
Итого по разделу V 1500 649 319 628 433 120 766
БАЛАНС 1700 1 463 044 903 766 569 697

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 297 753 246 230 510 514
Себестоимость продаж 2120 (296 807 975) (230 292 858)
Валовая прибыль (убыток) 2100 945 271 217 656
Управленческие расходы 2220 (80 363) (30 562)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 864 908 187 094
Доходы от участия в других организациях 2310 6 866 651
Проценты к получению 2320 33 971 966 5 463 634
Проценты к уплате 2330 (31 201 020) (7 263 761)
Прочие доходы 2340 3 102 307 8 618 720
Прочие расходы 2350 (4 287 509) (6 016 621)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 457 518 989 717
Текущий налог на прибыль 2410 (390 503) (167 801)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 204 340 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 40 542 49 581
Изменение отложенных налоговых активов 2450 147 387 16 998
Прочее 2460 53 48
    Чистая прибыль (убыток) 2400 2 173 807 888 447
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
100 000 (0) 0 15 000 894 636 1 009 636
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 2 173 807 2 173 807
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
2 173 807 2 173 807
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (1 371 752) (1 371 752)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (1 371 752) (1 371 752)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
100 000 (0) 0 15 000 1 696 691 1 811 691
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 1 805 716 1 009 636

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 227 550 780
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 627
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 67 327 959
    прочие поступления 4119 160 222 194
Платежи - всего
в том числе:
4120 (195 054 060)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (59 934)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (47 372)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (641 260)
    прочие платежи 4129 (131 647 440)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 32 496 720
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 46 582 568
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 42 986 805
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 3 548 553
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (57 353 880)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (0)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (100)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (57 353 780)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -10 771 312
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 32 133 908
    получение кредитов и займов 4311 21 478 420
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 10 655 488
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (53 549 608)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (483 189)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (53 066 419)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -21 415 700
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 309 708
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -446 486


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru