Бухгалтерская отчетность ООО "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" ИНН 7708207809 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"
ИНН
7708207809
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
66.12.1 - Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
Код по ОКПО
59758850
Форма собственности (по ОКФС)
16 - Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
65 -
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 616 671
Финансовые вложения 1170 349 965 0
Отложенные налоговые активы 1180 20 064 17 230
Прочие внеоборотные активы 1190 5 415 9 040
Итого по разделу I 1100 376 060 26 941
II. Оборотные активы
Запасы 1210 2 1
Дебиторская задолженность 1230 17 314 264 17 144 073
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 15 135 752 25 509 171
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 906 448 11 550 269
Прочие оборотные активы 1260 4 528 5 060
Итого по разделу II 1200 35 360 994 54 208 574
БАЛАНС 1600 35 737 054 54 235 515
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 500 000 500 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 4 269 699 2 199 020
Итого по разделу III 1300 4 769 699 2 699 020
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 16 104 672 14 591 855
Кредиторская задолженность 1520 14 854 779 36 938 396
Оценочные обязательства 1540 7 904 6 244
Итого по разделу V 1500 30 967 355 51 536 495
БАЛАНС 1700 35 737 054 54 235 515

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 305 937 134 279 897 421
Себестоимость продаж 2120 (302 319 257) (276 988 547)
Валовая прибыль (убыток) 2100 3 617 877 2 908 874
Управленческие расходы 2220 (393 992) (342 748)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 223 885 2 566 126
Доходы от участия в других организациях 2310 57 402 0
Проценты к получению 2320 3 922 243 3 396 586
Проценты к уплате 2330 (5 727 517) (3 926 330)
Прочие доходы 2340 3 850 094 1 318 469
Прочие расходы 2350 (2 964 542) (2 072 869)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 361 565 1 281 982
Текущий налог на прибыль 2410 (293 657) (243 220)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 128 529 3 254
Изменение отложенных налоговых активов 2450 2 834 13 034
Прочее 2460 63 11 077
    Чистая прибыль (убыток) 2400 2 070 679 1 040 719
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
500 000 (0) 0 0 2 199 020 2 699 020
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 2 070 679 2 070 679
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
2 070 679 2 070 679
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
500 000 (0) 0 0 4 269 699 4 769 699
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 4 769 699 2 699 020

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 460 478 260
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 250 299
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 11 034 780
    прочие поступления 4119 14 261
Платежи - всего
в том числе:
4120 (474 118 251)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (300 793)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (246 140)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (2 633 146)
    налога на прибыль организаций 4124 (270 349)
    прочие платежи 4129 (6 882)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -13 639 991
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 3 422 635
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 3 422 635
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (352 381)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (316)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (349 965)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (2 100)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 3 070 254
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 1 965 590
    получение кредитов и займов 4311 1 965 590
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 1 965 590
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -8 604 147
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -39 674


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru