Бухгалтерская отчетность АО "ФОРТЕИНВЕСТ" ИНН 7707743204 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОРТЕИНВЕСТ"
ИНН
7707743204
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
46.71.2 - Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин
Код по ОКПО
90531706
Форма собственности (по ОКФС)
34 - Совместная частная и иностранная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12267 - Непубличные акционерные общества
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 47 565 55 219
Финансовые вложения 1170 29 397 569 24 841 048
Отложенные налоговые активы 1180 2 877 117 2 130 335
Прочие внеоборотные активы 1190 437 429 239 293
Итого по разделу I 1100 32 759 680 27 265 895
II. Оборотные активы
Запасы 1210 6 377 207 3 117 574
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 3 558 447 3 219 230
Дебиторская задолженность 1230 6 343 872 6 067 765
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 5 473 491
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 681 720 60 810
Прочие оборотные активы 1260 65 928 78 311
Итого по разделу II 1200 18 027 174 18 017 180
БАЛАНС 1600 50 786 854 45 283 075
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 20 000 20 000
Резервный капитал 1360 1 000 1 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -6 680 829 -3 483 658
Итого по разделу III 1300 -6 659 829 -3 462 658
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 27 409 337 14 203 016
Отложенные налоговые обязательства 1420 63 692 70 675
Итого по разделу IV 1400 27 473 029 14 273 691
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 3 085 084 3 324 911
Кредиторская задолженность 1520 26 736 202 30 997 963
Оценочные обязательства 1540 152 368 149 168
Итого по разделу V 1500 29 973 654 34 472 042
БАЛАНС 1700 50 786 854 45 283 075

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 100 132 073 133 238 720
Себестоимость продаж 2120 (83 835 786) (101 932 412)
Валовая прибыль (убыток) 2100 16 296 287 31 306 308
Коммерческие расходы 2210 (20 294 258) (35 236 700)
Управленческие расходы 2220 (997 494) (884 275)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -4 995 465 -4 814 667
Доходы от участия в других организациях 2310 33 370 2 354
Проценты к получению 2320 780 890 270 910
Проценты к уплате 2330 (2 385 836) (1 501 253)
Прочие доходы 2340 10 768 866 7 869 811
Прочие расходы 2350 (8 153 137) (13 806 286)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -3 951 312 -11 979 131
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 34 003 238 437
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -6 982 -54 229
Изменение отложенных налоговых активов 2450 746 782 2 103 160
Прочее 2460 -377 0
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -3 197 171 -9 821 742
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
20 000 (0) 0 1 000 -3 483 658 -3 462 658
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 0 0
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
0 0
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (3 197 171) (3 197 171)
    в том числе:
    убыток (3321)
(3 197 171) (3 197 171)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
20 000 (0) 0 1 000 -6 680 829 -6 659 829
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 -6 659 829 -3 462 658

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 84 111 385
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 83 174 481
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 518 344
Платежи - всего
в том числе:
4120 (99 241 358)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (89 569 703)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (548 585)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (2 453 109)
    налога на прибыль организаций 4124 (0)
    прочие платежи 4129 (6 669 961)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -15 129 973
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 33 370
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 33 370
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (1 188)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (0)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (1 188)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 32 182
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 16 986 320
    получение кредитов и займов 4311 16 986 320
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 16 986 320
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 888 529
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -267 619


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru