Бухгалтерская отчетность АО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АК БАРС ФИНАНС" ИНН 7706537061 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АК БАРС ФИНАНС"
ИНН
7706537061
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
66.12.1 - Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
Код по ОКПО
72793905
Форма собственности (по ОКФС)
16 - Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
67 -
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 207 226
Основные средства 1150 1 800 1 177
Финансовые вложения 1170 7 635 7 635
Отложенные налоговые активы 1180 9 031 47 374
Итого по разделу I 1100 18 673 56 412
II. Оборотные активы
Запасы 1210 10 7
Дебиторская задолженность 1230 41 094 26 735 804
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 4 920 985 14 963 114
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 197 980 1 845 664
Прочие оборотные активы 1260 1 972 794
Итого по разделу II 1200 5 162 041 43 545 383
БАЛАНС 1600 5 180 714 43 601 795
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 151 000 151 000
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 4 100 4 100
Резервный капитал 1360 7 550 7 550
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 775 364 401 685
Итого по разделу III 1300 938 014 564 335
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 1 522 471 2 294 933
Отложенные налоговые обязательства 1420 114 999 0
Итого по разделу IV 1400 1 637 469 2 294 933
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 24 404 053
Кредиторская задолженность 1520 2 604 503 16 337 776
Оценочные обязательства 1540 728 699
Итого по разделу V 1500 2 605 230 40 742 527
БАЛАНС 1700 5 180 714 43 601 795

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 79 919 258 108 370 123
Себестоимость продаж 2120 (79 362 392) (107 039 954)
Валовая прибыль (убыток) 2100 556 866 1 330 169
Управленческие расходы 2220 (156 898) (201 746)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 399 968 1 128 423
Доходы от участия в других организациях 2310 18 999 73 140
Проценты к получению 2320 256 197 521 687
Проценты к уплате 2330 (745 041) (562 774)
Прочие доходы 2340 7 600 617 10 685 782
Прочие расходы 2350 (7 003 718) (11 778 330)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 527 022 67 928
Текущий налог на прибыль 2410 (0) (830)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 47 937 -57 287
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 114 999 0
Изменение отложенных налоговых активов 2450 38 343 44 563
    Чистая прибыль (убыток) 2400 373 680 111 661
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
151 000 (0) 4 100 7 550 401 685 564 335
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 373 680 373 680
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
373 680 373 680
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
151 000 (0) 4 100 7 550 775 365 938 015
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 938 014 564 335

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 37 248 964
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 38 459
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 26 890 070
    прочие поступления 4119 39 492
Платежи - всего
в том числе:
4120 (16 681 793)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (54 599)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (80 882)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (128 378)
    прочие платежи 4129 (1 785)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 20 567 171
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 380 105
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 380 105
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (0)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (0)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 380 105
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0
    получение кредитов и займов 4311 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (22 593 767)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (21 411 421)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -22 593 767
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -1 646 491
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -1 193


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru