Бухгалтерская отчетность ООО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФРИДОМ ФИНАНС" ИНН 7705934210 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФРИДОМ ФИНАНС"
ИНН
7705934210
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
66.12.1 - Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
Код по ОКПО
69012815
Форма собственности (по ОКФС)
16 - Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 10 146 15 783
Финансовые вложения 1170 1 207 173 925 174
Отложенные налоговые активы 1180 66 305 946
Прочие внеоборотные активы 1190 92 94
Итого по разделу I 1100 1 283 716 941 997
II. Оборотные активы
Запасы 1210 654 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 74 1 471
Дебиторская задолженность 1230 165 997 112 670
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 134 137 294 380
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 28 129 47 747
Прочие оборотные активы 1260 310 537
Итого по разделу II 1200 329 301 456 805
БАЛАНС 1600 1 613 017 1 398 802
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 131 755 969 755
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 -8 426
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 291 579 292 464
Итого по разделу III 1300 1 423 334 1 253 793
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 91 591 4 286
Кредиторская задолженность 1520 91 647 140 714
Оценочные обязательства 1540 6 442 10
Прочие обязательства 1550 3 0
Итого по разделу V 1500 189 683 145 010
БАЛАНС 1700 1 613 017 1 398 802

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 190 040 725 115 186 097
Себестоимость продаж 2120 (190 463 481) (115 189 139)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -422 756 -3 042
Управленческие расходы 2220 (197 115) (129 262)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -619 871 -132 304
Доходы от участия в других организациях 2310 146 971 213
Проценты к получению 2320 27 881 23 295
Проценты к уплате 2330 (6 932) (7 184)
Прочие доходы 2340 870 848 395 994
Прочие расходы 2350 (483 130) (73 900)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -64 233 206 114
Текущий налог на прибыль 2410 (1 790) (7 805)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -50 921 -27 743
Изменение отложенных налоговых активов 2450 66 305 5 320
Прочее 2460 1 167 0
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -885 192 989
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
969 755 (0) -8 426 0 292 464 1 253 793
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 0 0
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
0 0
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (427) (0) (458) (885)
    в том числе:
    убыток (3321)
(458) (458)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (427) (0) (427)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
1 131 755 (0) 0 0 291 579 1 423 334
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 1 423 334 1 253 793

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 833 845
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 151 877
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 358 372
Платежи - всего
в том числе:
4120 (767 436)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (127 180)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (42 443)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (0)
    прочие платежи 4129 (554 229)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 66 409
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 37 110
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 3 471
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 33 639
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (282 000)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (0)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (282 000)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -244 890
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 162 000
    получение кредитов и займов 4311 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 162 000
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 162 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -16 481
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -3 276


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru