Бухгалтерская отчетность АО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
ИНН
7705392230
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
64.99.1 - Вложения в ценные бумаги
Код по ОКПО
54916586
Форма собственности (по ОКФС)
16 - Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12267 - Непубличные акционерные общества
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 21 434 25 075
Основные средства 1150 59 100
Финансовые вложения 1170 45 184 656 57 525 692
Отложенные налоговые активы 1180 2 052 300 1 465 903
Прочие внеоборотные активы 1190 30 30
Итого по разделу I 1100 47 258 479 59 016 800
II. Оборотные активы
Дебиторская задолженность 1230 12 273 719 1 886 067
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 961 4 665
Прочие оборотные активы 1260 45 134
Итого по разделу II 1200 12 274 725 1 890 866
БАЛАНС 1600 59 533 204 60 907 666
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 3 745 853 3 745 853
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 1
Резервный капитал 1360 199 248 199 248
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 14 337 682 26 868 607
Итого по разделу III 1300 18 282 784 30 813 709
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 40 042 818 20 042 818
Отложенные налоговые обязательства 1420 9 8
Итого по разделу IV 1400 40 042 827 20 042 826
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1 191 864 9 735 589
Кредиторская задолженность 1520 15 216 314 906
Оценочные обязательства 1540 513 636
Итого по разделу V 1500 1 207 593 10 051 131
БАЛАНС 1700 59 533 204 60 907 666

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 221 467 689 10 497 972
Валовая прибыль (убыток) 2100 221 467 689 10 497 972
Коммерческие расходы 2210 (97 954) (50 470)
Управленческие расходы 2220 (198 940) (354 828)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 221 170 795 10 092 674
Проценты к получению 2320 1 513 764 1 525 331
Проценты к уплате 2330 (4 460 335) (3 517 306)
Прочие доходы 2340 299 410 434 704
Прочие расходы 2350 (11 459 716) (56 540 464)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 207 063 918 -48 005 061
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -2 218 144 -11 310 336
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 1 3
Изменение отложенных налоговых активов 2450 586 397 320 112
Прочее 2460 0 189 649
    Чистая прибыль (убыток) 2400 207 650 314 -47 874 601
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
3 745 853 (0) 1 199 248 26 868 607 30 813 709
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 207 650 314 207 650 314
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
207 650 314 207 650 314
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (220 181 239) (220 181 239)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (220 181 239) (220 181 239)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
3 745 853 (0) 1 199 248 14 337 682 18 282 784
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 18 282 784 30 813 709

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 211 154 178
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 455 681
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 113 920
Платежи - всего
в том числе:
4120 (8 580 082)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (360 986)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (24 687)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (3 812 796)
    налога на прибыль организаций 4124 (0)
    прочие платежи 4129 (4 381 613)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 202 574 096
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 27 027 764
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 25 527 387
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 500 377
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (20 183 995)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (115)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (10)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (20 183 870)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 6 843 769
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 19 997 500
    получение кредитов и займов 4311 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 19 997 500
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (229 372 503)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (220 181 239)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (9 191 264)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -209 375 003
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 42 862
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -46 566


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru