Бухгалтерская отчетность ООО "КРЕДИТ СВИСС СЕКЬЮРИТИЗ (МОСКВА)" ИНН 7705183980 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТ СВИСС СЕКЬЮРИТИЗ (МОСКВА)"
ИНН
7705183980
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
66.12.1 - Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
Код по ОКПО
18347508
Форма собственности (по ОКФС)
34 - Совместная частная и иностранная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 191 238
Отложенные налоговые активы 1180 6 611 12 843
Прочие внеоборотные активы 1190 1 122 1 470
Итого по разделу I 1100 7 924 14 551
II. Оборотные активы
Дебиторская задолженность 1230 6 408 078 2 179 496
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 3 456 281 1 525 461
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 479 138 1 332 397
Итого по разделу II 1200 10 343 497 5 037 354
БАЛАНС 1600 10 351 421 5 051 905
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 97 090 97 090
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 630 000 630 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1 883 406 1 722 488
Итого по разделу III 1300 2 610 496 2 449 578
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 188 114
Итого по разделу IV 1400 188 114
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 4 506 934 1 571 760
Кредиторская задолженность 1520 3 229 549 1 026 671
Оценочные обязательства 1540 4 254 3 782
Итого по разделу V 1500 7 740 737 2 602 213
БАЛАНС 1700 10 351 421 5 051 905

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 864 088 360 718 345 223
Себестоимость продаж 2120 (971 567 682) (795 167 497)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -107 479 322 -76 822 274
Управленческие расходы 2220 (373 599) (335 656)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -107 852 921 -77 157 930
Доходы от участия в других организациях 2310 27 684 25 352
Проценты к получению 2320 230 390
Проценты к уплате 2330 (8 694) (4 068)
Прочие доходы 2340 112 061 047 81 323 177
Прочие расходы 2350 (4 001 350) (3 367 353)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 225 996 819 568
Текущий налог на прибыль 2410 (58 772) (139 315)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 19 879 19 777
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 74 -97
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -6 232 -4 919
    Чистая прибыль (убыток) 2400 160 918 675 431
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
97 090 (0) 630 000 0 1 722 488 2 449 578
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 160 918 160 918
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
160 918 160 918
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
97 090 (0) 630 000 0 1 883 406 2 610 496
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 2 610 496 2 449 578

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 147 268
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 0
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 143 669
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 3 599
Платежи - всего
в том числе:
4120 (4 316 647)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (132 361)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (324 374)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (8 617)
    налога на прибыль организаций 4124 (62 484)
    прочие платежи 4129 (3 788 811)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -4 169 379
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 230
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 230
Платежи - всего
в том числе:
4220 (0)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (0)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 230
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 248 260 840
    получение кредитов и займов 4311 248 260 840
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (244 882 353)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (244 882 353)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 3 378 487
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -790 662
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -62 596


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru