Бухгалтерская отчетность ООО "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС" ИНН 7705034202 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС"
ИНН
7705034202
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
11.07.2 - Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод
Код по ОКПО
17998155
Форма собственности (по ОКФС)
23 - Собственность иностранных юридических лиц
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 219 819 147 397
Основные средства 1150 10 691 941 11 045 224
Доходные вложения в материальные ценности 1160 1 420 2 611
Финансовые вложения 1170 18 636 996 18 576 267
Отложенные налоговые активы 1180 2 821 052 2 847 743
Прочие внеоборотные активы 1190 1 432 691 1 375 798
Итого по разделу I 1100 33 803 919 33 995 040
II. Оборотные активы
Запасы 1210 6 370 111 8 565 783
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 185 832 861 041
Дебиторская задолженность 1230 15 090 298 16 203 156
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 767 103 595 989
Прочие оборотные активы 1260 58 786 57 501
Итого по разделу II 1200 22 472 130 26 283 470
БАЛАНС 1600 56 276 049 60 278 510
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 12 473 820 12 473 820
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 21 034 637 17 834 637
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -25 974 753 -24 616 334
Итого по разделу III 1300 7 533 704 5 692 123
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 23 893 651 23 893 651
Отложенные налоговые обязательства 1420 464 779 500 081
Оценочные обязательства 1430 26 172 55 604
Итого по разделу IV 1400 24 384 602 24 449 336
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 20 874 1 811 669
Кредиторская задолженность 1520 23 033 648 27 028 076
Оценочные обязательства 1540 1 303 221 1 297 306
Итого по разделу V 1500 24 357 743 30 137 051
БАЛАНС 1700 56 276 049 60 278 510

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 120 564 073 102 534 042
Себестоимость продаж 2120 (59 938 905) (54 907 016)
Валовая прибыль (убыток) 2100 60 625 168 47 627 026
Коммерческие расходы 2210 (53 909 773) (43 530 740)
Управленческие расходы 2220 (5 982 981) (6 293 499)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 732 414 -2 197 213
Доходы от участия в других организациях 2310 7 830 0
Проценты к получению 2320 81 073 17 349
Проценты к уплате 2330 (2 539 965) (2 805 455)
Прочие доходы 2340 3 972 007 2 859 369
Прочие расходы 2350 (3 546 733) (6 432 615)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -1 293 374 -8 558 565
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 250 064 320 364
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -35 302 65 514
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -26 691 1 456 863
Прочее 2460 73 656 60
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -1 358 419 -7 167 276
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
12 473 820 (0) 17 834 637 0 -24 616 334 5 692 123
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 0 0
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
0 0
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (1 358 419) (1 358 419)
    в том числе:
    убыток (3321)
(1 358 419) (1 358 419)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 3 200 000 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
12 473 820 (0) 21 034 637 0 -25 974 753 7 533 704
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 7 533 704 5 692 123

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 117 665 503
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 116 579 358
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 188 875
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 897 270
Платежи - всего
в том числе:
4120 (117 837 427)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (97 027 436)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (8 887 141)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (2 541 250)
    налога на прибыль организаций 4124 (50 947)
    прочие платежи 4129 (9 330 653)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -171 924
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 340 850
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 251 946
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 7 830
    прочие поступления 4219 81 074
Платежи - всего
в том числе:
4220 (1 412 812)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 352 083)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (60 729)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 071 962
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 23 780 000
    получение кредитов и займов 4311 20 580 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 3 200 000
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (22 365 000)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (22 365 000)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 1 415 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 171 114
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru