Бухгалтерская отчетность ООО "ТМХ - СЕРВИС" ИНН 7704758153 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМХ - СЕРВИС"
ИНН
7704758153
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
52.21.1 - Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом
Код по ОКПО
66886637
Форма собственности (по ОКФС)
16 - Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 187 616 90 069
Основные средства 1150 254 546 276 023
Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 248 807
Финансовые вложения 1170 8 693 779 8 692 279
Отложенные налоговые активы 1180 284 773 101 142
Прочие внеоборотные активы 1190 79 488 93 939
Итого по разделу I 1100 9 500 202 9 502 259
II. Оборотные активы
Запасы 1210 8 082 041 9 833 411
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 183 995 167 497
Дебиторская задолженность 1230 8 354 494 9 392 839
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 6 721 229 788
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 460 933 1 134 344
Прочие оборотные активы 1260 41 291 31 286
Итого по разделу II 1200 17 129 475 20 789 165
БАЛАНС 1600 26 629 677 30 291 424
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 2 100 000 2 100 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 5 164 476 4 078 929
Итого по разделу III 1300 7 264 476 6 178 929
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 4 561 640 5 897 893
Итого по разделу IV 1400 4 561 640 5 897 893
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 3 038 563 6 708 975
Кредиторская задолженность 1520 10 667 243 10 470 556
Доходы будущих периодов 1530 1 830 29
Оценочные обязательства 1540 1 095 925 1 035 042
Итого по разделу V 1500 14 803 561 18 214 602
БАЛАНС 1700 26 629 677 30 291 424

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 62 521 079 58 541 325
Себестоимость продаж 2120 (57 299 537) (55 120 949)
Валовая прибыль (убыток) 2100 5 221 542 3 420 376
Коммерческие расходы 2210 (11 520) (32 867)
Управленческие расходы 2220 (1 121 811) (991 554)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 088 211 2 395 955
Доходы от участия в других организациях 2310 1 517 550 0
Проценты к получению 2320 71 374 143 172
Проценты к уплате 2330 (1 436 458) (1 417 268)
Прочие доходы 2340 153 610 248 374
Прочие расходы 2350 (1 625 134) (1 138 264)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 769 153 231 969
Текущий налог на прибыль 2410 (584 723) (175 479)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -152 739 144 715
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 76 011 41 396
Изменение отложенных налоговых активов 2450 107 620 25 766
Прочее 2460 17 964 7 669
    Чистая прибыль (убыток) 2400 2 350 097 33 191
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
2 100 000 (0) 0 0 4 078 929 6 178 929
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 2 350 097 2 350 097
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
2 350 097 2 350 097
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (1 264 550) (1 264 550)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (1 264 550) (1 264 550)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
2 100 000 (0) 0 0 5 164 476 7 264 476
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 7 266 306 6 178 958

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 64 968 405
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 63 096 670
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 343
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 1 871 392
Платежи - всего
в том числе:
4120 (61 213 482)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (34 539 524)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (22 737 734)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (1 446 966)
    налога на прибыль организаций 4124 (515 615)
    прочие платежи 4129 (1 973 643)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 3 754 923
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 287 139
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 74 796
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 212 343
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (112 801)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (59 301)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (1 500)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (52 000)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 1 174 338
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 3 800 000
    получение кредитов и займов 4311 3 800 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (9 403 473)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (607 316)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (8 796 157)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -5 603 473
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -674 212
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 801


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru