Бухгалтерская отчетность АО ВТБ КАПИТАЛ ИНН 7703585780 за 2016 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ КАПИТАЛ

ИНН

7703585780

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

64.99.2 - Деятельность дилерская

Код по ОКПО

94102445

Форма собственности (по ОКФС)

16 - Частная собственность

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

12267 - Непубличные акционерные общества

Тип отчета

2 - Полный

Единица измерения

384 - Тысяча рублей

Состав отчетности

Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Отчет об изменениях капитала
Отчет о движении денежных средств

Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы	1110	73 600	85 097
Основные средства	1150	85 368	47 890
Финансовые вложения	1170	2 211 775	43 482 963
Отложенные налоговые активы	1180	4 391 817	8 663 391
Итого по разделу I	1100	6 762 560	52 279 341
II. Оборотные активы
Запасы	1210	233 300	182 123
Дебиторская задолженность	1230	3 060 878	2 222 699
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	72 076 911	54 737 231
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 851 249	2 356 826
Итого по разделу II	1200	77 222 338	59 498 879
БАЛАНС	1600	83 984 898	111 778 220
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	19 997 011	19 997 011
Резервный капитал	1360	481 324	399 851
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 006 743	19 569 222
Итого по разделу III	1300	45 485 078	39 966 084
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства	1410	155 192	25 788 408
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 935 256	1 710 523
Оценочные обязательства	1430	1 110 173	1 202 613
Итого по разделу IV	1400	4 200 621	28 701 544
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства	1510	11 946 490	21 414 225
Кредиторская задолженность	1520	14 453 965	15 138 352
Доходы будущих периодов	1530	2 916	3 763
Оценочные обязательства	1540	7 895 828	6 554 252
Итого по разделу V	1500	34 299 199	43 110 592
БАЛАНС	1700	83 984 898	111 778 220

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	Код строки	За 2016 год	За 2015 год
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.	2110	24 207 453 663	15 546 739 958
Себестоимость продаж	2120	(24 250 073 473)	(15 594 510 287)
Валовая прибыль (убыток)	2100	-42 619 810	-47 770 329
Управленческие расходы	2220	(12 473 891)	(10 408 393)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-55 093 701	-58 178 722
Доходы от участия в других организациях	2310	435 765	2 568 610
Проценты к получению	2320	8 723 297	6 088 515
Проценты к уплате	2330	(4 654 267)	(6 060 704)
Прочие доходы	2340	158 247 879	272 490 230
Прочие расходы	2350	(96 060 229)	(219 157 685)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 598 744	-2 249 756
Текущий налог на прибыль	2410	(572 853)	(135 452)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 779 146	-3 420 099
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 224 733	1 687 650
Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 271 574	2 327 593
Прочее	2460	10 590	565
Чистая прибыль (убыток)	2400	5 518 994	1 629 470
Совокупный финансовый результат периода	2500	0	0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
19 997 011	(0)	0	399 851	19 569 222	39 966 084
*(2016 год)*
Увеличение капитала - всего: (3310)
0	0	0	0	5 518 994	5 518 994
в том числе: чистая прибыль (3311)				5 518 994	5 518 994
переоценка имущества (3312)		0		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		0		0	0
дополнительный выпуск акций (3314)
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0	0	0		0
реорганизация юридического лица (3316)
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе: убыток (3321)				(0)	(0)
переоценка имущества (3322)		(0)		(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(0)		(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0)	0	0		0	(0)
уменьшение количества акций (3325)
(0)	0	0		0	(0)
реорганизация юридического лица (3326)
0	0	0	0	0	(0)
дивиденды (3327)				(0)	(0)
Изменения добавочного капитала (3330)		0	0	0
Изменения резервного капитала (3340)			81 473	-81 473
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
19 997 011	(0)	0	481 324	25 006 743	45 485 078

3. Чистые активы
Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
Чистые активы	3600	45 485 078	39 966 084

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя	Код строки	За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего в том числе:	4110	14 272 479
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 174 773
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	26 535
от перепродажи финансовых вложений	4113	0
прочие поступления	4119	0
Платежи - всего в том числе:	4120	(20 807 420)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 394 020)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 359 112)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 163 041)
налога на прибыль организаций	4124	(607 389)
прочие платежи	4129	(716 173)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-6 534 941
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего в том числе:	4210	80 966 055
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	511
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	2 528
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	77 205 801
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 757 215
прочие поступления	4219	0
Платежи - всего в том числе:	4220	(44 450 104)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(71 848)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(44 378 256)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)
прочие платежи	4229	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	36 515 951
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего в том числе:	4310	206 589 523
получение кредитов и займов	4311	206 589 523
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0
прочие поступления	4319	0
Платежи - всего в том числе:	4320	(236 832 726)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(236 832 726)
прочие платежи	4329	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-30 243 203
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-262 193
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-243 384

Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)