Бухгалтерская отчетность ООО ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР ИНН 7702668793 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР
ИНН
7702668793
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
66.12.1 - Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
Код по ОКПО
85680077
Форма собственности (по ОКФС)
16 - Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 328 515
Отложенные налоговые активы 1180 28 0
Итого по разделу I 1100 356 515
II. Оборотные активы
Запасы 1210 3 4
Дебиторская задолженность 1230 413 435 380 419
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 938 556 505 974
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 549 786 54 096
Прочие оборотные активы 1260 2 526 2 012
Итого по разделу II 1200 1 904 306 942 505
БАЛАНС 1600 1 904 662 943 020
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 490 000 490 000
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 25 000 25 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -38 012 -203 685
Итого по разделу III 1300 476 988 311 315
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 60 711 21 715
Оценочные обязательства 1430 246 182
Итого по разделу IV 1400 60 957 21 897
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 1 334 272 563 856
Оценочные обязательства 1540 32 445 45 952
Итого по разделу V 1500 1 366 717 609 808
БАЛАНС 1700 1 904 662 943 020

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 139 029 226 116 017 646
Себестоимость продаж 2120 (140 223 900) (115 914 137)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -1 194 674 103 509
Управленческие расходы 2220 (160 706) (144 505)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -1 355 380 -40 996
Доходы от участия в других организациях 2310 5 0
Проценты к получению 2320 15 350 3 685
Проценты к уплате 2330 (6 910) (2 707)
Прочие доходы 2340 4 182 735 1 046 185
Прочие расходы 2350 (2 631 159) (933 911)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 204 641 72 256
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 442 668
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 38 996 21 196
Изменение отложенных налоговых активов 2450 2 374 6 076
Прочее 2460 2 402 6 547
    Чистая прибыль (убыток) 2400 165 673 50 589
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
490 000 (0) 25 000 0 -203 685 311 315
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 165 673 165 673
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
165 673 165 673
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
490 000 (0) 25 000 0 -38 012 476 988
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 476 988 311 315

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 1 181 411
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 148 119
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 137
Платежи - всего
в том числе:
4120 (420 951)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (46 858)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (121 390)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (0)
    прочие платежи 4129 (35 776)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 760 460
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 253
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 248
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 5
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (75)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (75)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 178
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0
    получение кредитов и займов 4311 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 760 638
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -264 948


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru