Бухгалтерская отчетность ГУП ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА" ИНН 7702038150 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА"
ИНН
7702038150
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
49.31.24 - Деятельность метро по перевозке пассажиров
Код по ОКПО
03324364
Форма собственности (по ОКФС)
13 - Собственность субъектов Российской Федерации
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
65242 - Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 180 771 101 459
Основные средства 1150 1 176 481 475 1 084 316 376
Финансовые вложения 1170 37 155 55 174
Отложенные налоговые активы 1180 1 639 198 1 124 245
Прочие внеоборотные активы 1190 642 250 300 133
Итого по разделу I 1100 1 646 655 499 1 501 878 230
II. Оборотные активы
Запасы 1210 4 495 821 3 030 699
Дебиторская задолженность 1230 4 190 529 5 427 222
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 97 254 253 91 599 318
Прочие оборотные активы 1260 6 255 3 948
Итого по разделу II 1200 105 946 858 100 061 187
БАЛАНС 1600 1 752 602 357 1 601 939 417
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 312 991 399 312 991 399
Переоценка внеоборотных активов 1340 801 575 191 801 579 328
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 23 804 758 23 804 758
Резервный капитал 1360 1 046 808 1 046 808
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 176 623 835 175 350 379
Итого по разделу III 1300 1 316 041 991 1 314 772 672
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 753 699 519 411
Итого по разделу IV 1400 753 699 519 411
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 11 606 180 9 277 180
Доходы будущих периодов 1530 341 587 356 747
Оценочные обязательства 1540 1 785 904 1 808 508
Прочие обязательства 1550 3 258 657 2 694 255
Итого по разделу V 1500 435 806 667 286 647 334
БАЛАНС 1700 1 752 602 357 1 601 939 417

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 93 793 008 87 471 030
Себестоимость продаж 2120 (96 498 281) (89 069 792)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -2 705 273 -1 598 762
Коммерческие расходы 2210 (228 295) (224 332)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -2 933 568 -1 823 094
Доходы от участия в других организациях 2310 203 362 167 445
Проценты к получению 2320 4 168 986 4 568 439
Прочие доходы 2340 1 817 623 1 042 882
Прочие расходы 2350 (1 756 673) (3 155 032)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 499 730 800 640
Текущий налог на прибыль 2410 (1 301 896) (1 432 789)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -728 333 -1 177 182
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 234 288 107 186
Изменение отложенных налоговых активов 2450 514 953 174 533
Прочее 2460 0 -59 613
    Чистая прибыль (убыток) 2400 478 499 -505 189
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 4 137 173 461
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 790 820 23 601 573
Совокупный финансовый результат периода 2500 790 820 23 601 573

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
312 991 399 (0) 23 804 758 1 046 808 175 350 379 1 314 772 672
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 1 273 456 1 273 456
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
478 499 478 499
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (4 137)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
312 991 399 (0) 23 804 758 1 046 808 176 623 835 1 316 041 991
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 1 735 197 917 1 587 640 063

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 107 697 810
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 67 981 205
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 136 783
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 630 730
Платежи - всего
в том числе:
4120 (121 318 343)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (27 337 026)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (50 826 329)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (469 891)
    прочие платежи 4129 (42 685 097)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -13 620 533
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 151 939 442
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 1 631
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 5 541 343
    прочие поступления 4219 146 396 468
Платежи - всего
в том числе:
4220 (132 663 974)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (61 700 333)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (1 591 000)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (69 372 641)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 19 275 468
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0
    получение кредитов и займов 4311 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 5 654 935
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru