Бухгалтерская отчетность ООО "КОМПАНИЯ ХОЛИДЕЙ" ИНН 5406277570 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ХОЛИДЕЙ"
ИНН
5406277570
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
47.2 - Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах
Код по ОКПО
72268493
Форма собственности (по ОКФС)
23 - Собственность иностранных юридических лиц
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 738 441 735 285
Основные средства 1150 11 726 048 11 813 011
Финансовые вложения 1170 8 704 607 10 103 449
Отложенные налоговые активы 1180 81 884 78 334
Прочие внеоборотные активы 1190 339 232 141 762
Итого по разделу I 1100 21 590 212 22 871 841
II. Оборотные активы
Запасы 1210 6 943 357 6 567 180
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 11 4
Дебиторская задолженность 1230 1 710 535 2 028 142
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 142 034 642 974
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 068 017 850 858
Прочие оборотные активы 1260 9 422 9 035
Итого по разделу II 1200 9 873 376 10 098 193
БАЛАНС 1600 31 463 588 32 970 034
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 2 530 000 2 530 000
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 21 640 21 640
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 3 136 953 3 111 091
Итого по разделу III 1300 5 688 593 5 662 731
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 14 936 670 11 701 683
Отложенные налоговые обязательства 1420 202 765 206 281
Итого по разделу IV 1400 15 139 435 11 907 964
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1 200 000 3 870 390
Кредиторская задолженность 1520 9 423 983 11 508 916
Доходы будущих периодов 1530 11 577 0
Прочие обязательства 1550 0 20 033
Итого по разделу V 1500 10 635 560 15 399 339
БАЛАНС 1700 31 463 588 32 970 034

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 56 469 176 58 781 213
Себестоимость продаж 2120 (44 757 106) (47 510 023)
Валовая прибыль (убыток) 2100 11 712 070 11 271 190
Коммерческие расходы 2210 (10 805 724) (10 480 493)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 906 346 790 697
Доходы от участия в других организациях 2310 0 200 210
Проценты к получению 2320 65 788 96 076
Проценты к уплате 2330 (1 985 753) (2 102 427)
Прочие доходы 2340 4 853 813 3 164 030
Прочие расходы 2350 (3 558 308) (1 609 873)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 281 886 538 713
Текущий налог на прибыль 2410 (245 973) (242 699)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 187 188 171 838
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -21 792 31 006
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -19 384 -5 875
Прочее 2460 12 459 17 708
    Чистая прибыль (убыток) 2400 25 862 241 425
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
2 530 000 (0) 21 640 0 3 111 091 5 662 731
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 25 862 25 862
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
25 862 25 862
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
2 530 000 (0) 21 640 0 3 136 953 5 688 593
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 5 688 593 5 662 731

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 61 884 406
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 60 856 972
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 886 645
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 140 789
Платежи - всего
в том числе:
4120 (60 872 489)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (52 137 176)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (3 140 685)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (1 987 156)
    налога на прибыль организаций 4124 (306 585)
    прочие платежи 4129 (3 300 887)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 011 917
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 485 695
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 212 762
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 251 936
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 20 987
    прочие поступления 4219 10
Платежи - всего
в том числе:
4220 (1 862 253)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 650 716)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (211 527)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (10)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 376 558
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 20 505 900
    получение кредитов и займов 4311 20 505 900
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (19 924 100)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (19 924 100)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 581 800
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 217 159
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru