Бухгалтерская отчетность ООО "РОЛЬФ" ИНН 5047059383 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЛЬФ"
ИНН
5047059383
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
50.10 - Деятельность морского пассажирского транспорта
Код по ОКПО
70473823
Форма собственности (по ОКФС)
23 - Собственность иностранных юридических лиц
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 5 210 651 5 562 028
Основные средства 1150 3 283 585 1 020 121
Доходные вложения в материальные ценности 1160 43 523 210
Финансовые вложения 1170 6 372 803 8 000 484
Отложенные налоговые активы 1180 213 548 79 682
Прочие внеоборотные активы 1190 146 516 60 942
Итого по разделу I 1100 15 270 626 14 723 467
II. Оборотные активы
Запасы 1210 12 066 566 8 312 642
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 6 986 8 601
Дебиторская задолженность 1230 2 249 342 2 008 134
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 4 588 165 1 275 750
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 951 012 2 401 624
Прочие оборотные активы 1260 47 055 39 400
Итого по разделу II 1200 20 909 126 14 046 151
БАЛАНС 1600 36 179 752 28 769 618
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 31 296 21 196
Переоценка внеоборотных активов 1340 7 697 880 7 019 257
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2 2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 783 665 1 489 535
Итого по разделу III 1300 8 512 843 8 529 990
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 14 300 000 0
Отложенные налоговые обязательства 1420 95 573 45 351
Итого по разделу IV 1400 14 395 573 45 351
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 5 179 000 16 075 739
Кредиторская задолженность 1520 7 808 575 3 885 066
Оценочные обязательства 1540 283 761 233 472
Итого по разделу V 1500 13 271 336 20 194 277
БАЛАНС 1700 36 179 752 28 769 618

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 87 604 521 76 635 105
Себестоимость продаж 2120 (80 704 373) (69 178 543)
Валовая прибыль (убыток) 2100 6 900 148 7 456 562
Коммерческие расходы 2210 (3 599 829) (3 076 353)
Управленческие расходы 2220 (2 706 500) (2 597 181)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 593 819 1 783 028
Доходы от участия в других организациях 2310 52 181 157 597
Проценты к получению 2320 1 052 237 1 034 823
Проценты к уплате 2330 (2 688 961) (1 580 609)
Прочие доходы 2340 4 021 392 3 681 822
Прочие расходы 2350 (1 699 882) (1 226 395)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 330 786 3 850 266
Текущий налог на прибыль 2410 (265 171) (852 377)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 116 018 83 305
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 6 410 122
Изменение отложенных налоговых активов 2450 7 158 431
Прочее 2460 110 595 860
    Чистая прибыль (убыток) 2400 955 768 2 997 338
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
21 196 (0) 7 019 259 0 1 489 535 8 529 990
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
10 100 0 678 623 0 1 292 483 1 981 206
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
955 768 955 768
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
10 100 0 678 623 0 336 715 1 025 438
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (1 998 353) (1 998 353)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 1 238 353 (1 238 353)
    дивиденды (3327) (760 000) (760 000)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
31 296 (0) 7 697 882 0 783 665 8 512 843
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 8 512 843 8 529 990

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 87 643 634
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 77 935 942
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 48 848
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 9 658 844
Платежи - всего
в том числе:
4120 (86 034 995)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (75 398 429)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (3 608 135)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (2 350 093)
    налога на прибыль организаций 4124 (476 806)
    прочие платежи 4129 (4 201 532)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 608 639
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 26 492 572
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 560 654
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 24 869 509
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 062 409
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (30 643 887)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (382 656)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (1 943 564)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (28 317 667)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -4 151 315
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 68 183 814
    получение кредитов и займов 4311 68 183 814
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (65 978 026)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (697 473)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (65 280 553)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 2 205 788
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -336 888
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -113 724


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru