Бухгалтерская отчетность АО "ДИКСИ ЮГ" ИНН 5036045205 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИКСИ ЮГ"
ИНН
5036045205
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
47.11 - Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Код по ОКПО
56811319
Форма собственности (по ОКФС)
16 - Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12200 - Акционерные общества
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 12 361 209 14 588 453
Основные средства 1150 34 563 278 32 121 513
Финансовые вложения 1170 23 763 949 21 910 222
Отложенные налоговые активы 1180 1 207 506 887 912
Прочие внеоборотные активы 1190 1 049 170 2 883 058
Итого по разделу I 1100 72 945 112 72 391 158
II. Оборотные активы
Запасы 1210 19 020 847 21 660 838
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 354 960 375 231
Дебиторская задолженность 1230 15 665 629 18 402 075
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 412 173 233 394
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 418 708 2 393 904
Прочие оборотные активы 1260 409 755 448 537
Итого по разделу II 1200 39 282 072 43 513 979
БАЛАНС 1600 112 227 184 115 905 137
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 43 845 352 29 715 120
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 143 937 1 143 937
Резервный капитал 1360 2 175 2 175
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -3 490 936 -198 647
Итого по разделу III 1300 41 500 528 30 662 585
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 28 888 889 25 888 889
Отложенные налоговые обязательства 1420 736 710 957 853
Итого по разделу IV 1400 29 625 599 26 846 742
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 2 966 689 7 699 466
Кредиторская задолженность 1520 36 105 034 49 311 045
Оценочные обязательства 1540 2 029 334 1 385 299
Итого по разделу V 1500 41 101 057 58 395 810
БАЛАНС 1700 112 227 184 115 905 137

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 301 556 160 261 899 826
Себестоимость продаж 2120 (236 462 883) (197 818 263)
Валовая прибыль (убыток) 2100 65 093 277 64 081 563
Коммерческие расходы 2210 (62 826 364) (54 542 723)
Управленческие расходы 2220 (7 873 415) (10 055 038)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -5 606 502 -516 198
Проценты к получению 2320 139 152 249 037
Проценты к уплате 2330 (4 402 232) (4 922 554)
Прочие доходы 2340 22 309 589 22 065 904
Прочие расходы 2350 (16 142 706) (17 007 235)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -3 702 699 -131 046
Текущий налог на прибыль 2410 (285 797) (591 228)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 921 766 546 503
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 221 143 -382 484
Изменение отложенных налоговых активов 2450 319 594 453 418
Прочее 2460 591 636 -3 380
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -3 292 289 -654 720
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
29 715 120 (0) 1 143 937 2 175 -198 647 30 662 585
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
11 775 193 0 2 355 039 0 0 14 130 232
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
0 0
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
11 775 193 0 2 355 039 14 130 232
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (3 292 289) (-3 292 289)
    в том числе:
    убыток (3321)
(3 292 289) (3 292 289)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
41 490 313 (0) 3 498 976 2 175 -3 490 936 41 500 528
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 41 500 528 30 662 585

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 296 418 056
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 295 256 217
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 1 026 751
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 135 088
Платежи - всего
в том числе:
4120 (288 470 394)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (251 866 586)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (27 505 798)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (4 657 709)
    налога на прибыль организаций 4124 (509 401)
    прочие платежи 4129 (3 930 900)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 7 947 662
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 4 691 821
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 61 656
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 4 361 141
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 269 024
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (10 403 041)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (3 523 078)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (190 075)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (5 963 582)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (726 306)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -5 711 220
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 50 031 325
    получение кредитов и займов 4311 50 031 325
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (51 242 963)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (51 242 963)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 211 638
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 024 804
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 234 054


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru