Бухгалтерская отчетность АО ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "СОЛИД" ИНН 5008009854 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "СОЛИД"
ИНН
5008009854
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
66.12.1 - Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
Код по ОКПО
33074373
Форма собственности (по ОКФС)
16 - Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12200 - Акционерные общества
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 115 134
Основные средства 1150 111 136 163 887
Доходные вложения в материальные ценности 1160 55 680 0
Финансовые вложения 1170 132 351 132 351
Отложенные налоговые активы 1180 44 782 42 848
Итого по разделу I 1100 344 064 339 220
II. Оборотные активы
Запасы 1210 1 394 1 722
Дебиторская задолженность 1230 88 977 79 458
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1 032 325 1 745 133
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 959 198 909 154
Итого по разделу II 1200 2 081 894 2 735 467
БАЛАНС 1600 2 425 958 3 074 687
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 150 000 150 000
Переоценка внеоборотных активов 1340 100 220 101 753
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 72 72
Резервный капитал 1360 22 500 22 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 197 185 147 327
Итого по разделу III 1300 469 977 421 652
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 15 976 3 974
Итого по разделу IV 1400 15 976 3 974
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 46 615 427 303
Кредиторская задолженность 1520 1 884 531 2 211 796
Оценочные обязательства 1540 8 859 9 962
Итого по разделу V 1500 1 940 005 2 649 061
БАЛАНС 1700 2 425 958 3 074 687

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 52 009 315 99 537 999
Себестоимость продаж 2120 (52 145 837) (99 394 717)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -136 522 143 282
Управленческие расходы 2220 (248 445) (187 815)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -384 967 -44 533
Доходы от участия в других организациях 2310 4 194 3 697
Проценты к получению 2320 72 573 117 187
Проценты к уплате 2330 (19 668) (74 595)
Прочие доходы 2340 2 571 916 1 929 914
Прочие расходы 2350 (2 172 373) (1 885 334)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 71 675 46 336
Текущий налог на прибыль 2410 (5 127) (5 005)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 234 -2 573
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 12 001 -2 390
Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 934 -8 209
Прочее 2460 153 0
    Чистая прибыль (убыток) 2400 56 328 35 512
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 3 530 7 165
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 0 -17 103
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 -17 103

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
150 000 (0) 101 825 22 500 147 327 421 652
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 1 996 0 59 858 61 854
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
56 328 56 328
    переоценка имущества (3312) 1 996 3 530 5 526
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (3 530) (0) (10 000) (13 530)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (3 530) (0) (3 530)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (10 000) (10 000)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
150 000 (0) 100 291 22 500 197 185 469 976
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 469 977 421 652

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 524 560 725
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 118 502
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 12 737
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 524 429 486
Платежи - всего
в том числе:
4120 (524 463 062)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (93 172)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (113 961)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (17 892)
    прочие платежи 4129 (524 238 037)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 97 663
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 170 898
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 4 201
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 1 156 245
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 10 452
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (1 164 320)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (11 215)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (1 153 105)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 6 578
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0
    получение кредитов и займов 4311 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (10 000)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (10 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -10 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 94 241
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -44 196


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru