Бухгалтерская отчетность АО ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "СОЛИД" ИНН 5008009854 за 2016 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "СОЛИД"

ИНН

5008009854

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

66.12.1 - Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле

Код по ОКПО

33074373

Форма собственности (по ОКФС)

16 - Частная собственность

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

12200 - Акционерные общества

Тип отчета

2 - Полный

Единица измерения

384 - Тысяча рублей

Состав отчетности

Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Отчет об изменениях капитала
Отчет о движении денежных средств

Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы	1110	115	134
Основные средства	1150	111 136	163 887
Доходные вложения в материальные ценности	1160	55 680	0
Финансовые вложения	1170	132 351	132 351
Отложенные налоговые активы	1180	44 782	42 848
Итого по разделу I	1100	344 064	339 220
II. Оборотные активы
Запасы	1210	1 394	1 722
Дебиторская задолженность	1230	88 977	79 458
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 032 325	1 745 133
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	959 198	909 154
Итого по разделу II	1200	2 081 894	2 735 467
БАЛАНС	1600	2 425 958	3 074 687
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 000	150 000
Переоценка внеоборотных активов	1340	100 220	101 753
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	72	72
Резервный капитал	1360	22 500	22 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	197 185	147 327
Итого по разделу III	1300	469 977	421 652
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства	1420	15 976	3 974
Итого по разделу IV	1400	15 976	3 974
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства	1510	46 615	427 303
Кредиторская задолженность	1520	1 884 531	2 211 796
Оценочные обязательства	1540	8 859	9 962
Итого по разделу V	1500	1 940 005	2 649 061
БАЛАНС	1700	2 425 958	3 074 687

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	Код строки	За 2016 год	За 2015 год
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.	2110	52 009 315	99 537 999
Себестоимость продаж	2120	(52 145 837)	(99 394 717)
Валовая прибыль (убыток)	2100	-136 522	143 282
Управленческие расходы	2220	(248 445)	(187 815)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-384 967	-44 533
Доходы от участия в других организациях	2310	4 194	3 697
Проценты к получению	2320	72 573	117 187
Проценты к уплате	2330	(19 668)	(74 595)
Прочие доходы	2340	2 571 916	1 929 914
Прочие расходы	2350	(2 172 373)	(1 885 334)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	71 675	46 336
Текущий налог на прибыль	2410	(5 127)	(5 005)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 234	-2 573
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	12 001	-2 390
Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 934	-8 209
Прочее	2460	153	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	56 328	35 512
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	3 530	7 165
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	-17 103
Совокупный финансовый результат периода	2500	0	-17 103

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
150 000	(0)	101 825	22 500	147 327	421 652
*(2016 год)*
Увеличение капитала - всего: (3310)
0	0	1 996	0	59 858	61 854
в том числе: чистая прибыль (3311)				56 328	56 328
переоценка имущества (3312)		1 996		3 530	5 526
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		0		0	0
дополнительный выпуск акций (3314)
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0	0	0		0
реорганизация юридического лица (3316)
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0)	0	(3 530)	(0)	(10 000)	(13 530)
в том числе: убыток (3321)				(0)	(0)
переоценка имущества (3322)		(3 530)		(0)	(3 530)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(0)		(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0)	0	0		0	(0)
уменьшение количества акций (3325)
(0)	0	0		0	(0)
реорганизация юридического лица (3326)
0	0	0	0	0	(0)
дивиденды (3327)				(10 000)	(10 000)
Изменения добавочного капитала (3330)		0	0	0
Изменения резервного капитала (3340)			0	0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
150 000	(0)	100 291	22 500	197 185	469 976

3. Чистые активы
Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
Чистые активы	3600	469 977	421 652

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя	Код строки	За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего в том числе:	4110	524 560 725
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	118 502
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 737
от перепродажи финансовых вложений	4113	0
прочие поступления	4119	524 429 486
Платежи - всего в том числе:	4120	(524 463 062)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(93 172)
в связи с оплатой труда работников	4122	(113 961)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(17 892)
прочие платежи	4129	(524 238 037)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	97 663
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего в том числе:	4210	1 170 898
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 201
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 156 245
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 452
прочие поступления	4219	0
Платежи - всего в том числе:	4220	(1 164 320)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 215)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 153 105)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)
прочие платежи	4229	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 578
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего в том числе:	4310	0
получение кредитов и займов	4311	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0
прочие поступления	4319	0
Платежи - всего в том числе:	4320	(10 000)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(10 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)
прочие платежи	4329	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-10 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	94 241
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-44 196

Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)