Бухгалтерская отчетность ООО "МОН''ДЭЛИС РУСЬ" ИНН 3321020710 за 2016 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2016 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОН''ДЭЛИС РУСЬ"
ИНН
3321020710
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
10.82.2 - Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
Код по ОКПО
40449419
Форма собственности (по ОКФС)
23 - Собственность иностранных юридических лиц
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 88 791 111 274
Основные средства 1150 10 393 561 9 312 491
Доходные вложения в материальные ценности 1160 231 647
Отложенные налоговые активы 1180 1 283 100 1 594 183
Прочие внеоборотные активы 1190 16 481 0
Итого по разделу I 1100 11 782 164 11 018 595
II. Оборотные активы
Запасы 1210 3 408 879 3 050 556
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 37 630 137 435
Дебиторская задолженность 1230 9 704 534 8 564 036
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 302 972 766 173
Прочие оборотные активы 1260 232 408 231 213
Итого по разделу II 1200 13 686 423 12 749 413
БАЛАНС 1600 25 468 587 23 768 008
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 114 052 114 052
Переоценка внеоборотных активов 1340 1 039 791 1 089 926
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2 621 629 2 621 629
Резервный капитал 1360 16 281 16 281
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1 633 806 431 567
Итого по разделу III 1300 5 425 559 4 273 455
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 100 770 75 978
Итого по разделу IV 1400 100 770 75 978
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1 406 222 4 767 500
Кредиторская задолженность 1520 18 456 364 14 571 695
Оценочные обязательства 1540 70 915 74 686
Прочие обязательства 1550 8 757 4 694
Итого по разделу V 1500 19 942 258 19 418 575
БАЛАНС 1700 25 468 587 23 768 008

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 56 862 066 58 589 695
Себестоимость продаж 2120 (23 771 857) (27 927 690)
Валовая прибыль (убыток) 2100 33 090 209 30 662 005
Коммерческие расходы 2210 (24 760 013) (23 543 810)
Управленческие расходы 2220 (4 741 502) (5 878 774)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 588 694 1 239 421
Проценты к получению 2320 3 079 58 597
Проценты к уплате 2330 (689 654) (629 913)
Прочие доходы 2340 1 951 678 3 034 581
Прочие расходы 2350 (2 589 547) (2 848 484)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 264 250 854 202
Текущий налог на прибыль 2410 (232 594) (156 141)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 115 619 106 582
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 24 792 15 315
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -311 083 -105 966
Прочее 2460 543 677 316
    Чистая прибыль (убыток) 2400 1 152 104 576 464
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
114 052 (0) 3 711 555 16 281 431 567 4 273 455
(2016 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 1 152 104 1 152 104
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
1 152 104 1 152 104
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) -50 135 0 50 135
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
114 052 (0) 3 661 420 16 281 1 633 806 5 425 559
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Чистые активы 3600 5 425 559 4 273 455

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 56 827 226
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 54 743 128
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 1 394
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 2 082 704
Платежи - всего
в том числе:
4120 (51 986 965)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (44 602 061)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (2 558 122)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (692 792)
    налога на прибыль организаций 4124 (945 586)
    прочие платежи 4129 (3 188 404)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 4 840 261
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 374 205
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 374 205
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (2 097 564)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (2 097 564)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 723 359
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 285 709 634
    получение кредитов и займов 4311 285 709 634
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (289 070 911)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (289 070 911)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -3 361 277
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -244 375
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -218 826


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru