Бухгалтерская отчетность ООО "ОТКРЫТИЕ КАПИТАЛ" ИНН 7709878334 за 2015 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2015 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТКРЫТИЕ КАПИТАЛ"
ИНН
7709878334
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
65.23 -
Код по ОКПО
91600295
Форма собственности (по ОКФС)
16 - Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2015 года На 31 декабря 2014 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 1 200 0
Финансовые вложения 1170 11 685 662 11 685 939
Отложенные налоговые активы 1180 120 33
Итого по разделу I 1100 11 686 982 11 685 972
II. Оборотные активы
Запасы 1210 7 0
Дебиторская задолженность 1230 290 468 888 461 228 064
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 329 811 147 454 991 341
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 677 105 251 679
Прочие оборотные активы 1260 176 0
Итого по разделу II 1200 622 957 323 916 471 084
БАЛАНС 1600 634 644 305 928 157 056
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 807 000 11 807 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 4 601 313 201 348
Итого по разделу III 1300 6 408 313 12 008 348
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 6 077 318 0
Итого по разделу IV 1400 6 077 318 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 335 177 483 455 500 262
Кредиторская задолженность 1520 286 980 593 460 648 279
Оценочные обязательства 1540 598 167
Итого по разделу V 1500 622 158 674 916 148 708
БАЛАНС 1700 634 644 305 928 157 056

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2015 год За 2014 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 593 334 987 6 066 982
Себестоимость продаж 2120 (604 283 234) (6 066 000)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -10 948 247 982
Управленческие расходы 2220 (81 407) (3 835)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -11 029 654 -2 853
Доходы от участия в других организациях 2310 3 922 683 166 656
Проценты к получению 2320 28 318 984 350 132
Проценты к уплате 2330 (18 803 013) (216 676)
Прочие доходы 2340 574 554 462 31 867 018
Прочие расходы 2350 (572 471 244) (31 948 714)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 492 218 215 563
Текущий налог на прибыль 2410 (98 332) (15 801)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 800 198 -27 328
Изменение отложенных налоговых активов 2450 86 16
Прочее 2460 -5 993 80
    Чистая прибыль (убыток) 2400 4 399 965 199 698
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
11 807 000 (0) 0 0 201 348 12 008 348
(2015 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 4 399 965 4 399 965
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
4 399 965 4 399 965
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(10 000 000) 0 (0) (0) (0) (10 000 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(10 000 000) 0 0 0 (10 000 000)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2015 года (3300)
1 807 000 (0) 0 0 4 601 313 6 408 313
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2015 года На 31 декабря 2014 года
Чистые активы 3600 6 408 313 12 008 348

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2015 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 1 042 814 195
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 0
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 4 642 477
    прочие поступления 4119 2 209 519
Платежи - всего
в том числе:
4120 (1 045 531 783)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (367 086)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (51 763)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (1 369 180)
    налога на прибыль организаций 4124 (125 652)
    прочие платежи 4129 (3 330 463)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -2 717 588
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 349 948 833
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 1 055
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 340 907 409
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 9 040 369
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (336 445 010)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (0)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (336 445 010)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 13 503 823
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 38 985 920
    получение кредитов и займов 4311 38 985 920
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (48 098 919)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (10 000 000)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (38 098 919)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -9 112 999
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 673 236
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 752 190


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2015 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru