Бухгалтерская отчетность ООО "ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ" ИНН 7709303960 за 2015 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2015 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ"
ИНН
7709303960
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
65.23 -
Код по ОКПО
52727777
Форма собственности (по ОКФС)
34 - Совместная частная и иностранная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2015 года На 31 декабря 2014 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 17 261 17 174
Финансовые вложения 1170 449 554 488 477
Прочие внеоборотные активы 1190 5 258 4 441
Итого по разделу I 1100 472 073 510 092
II. Оборотные активы
Запасы 1210 1 069 1 234
Дебиторская задолженность 1230 1 462 175 1 956 041
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1 841 793 1 417 586
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 674 434 1 436 015
Прочие оборотные активы 1260 3 492 2 496
Итого по разделу II 1200 4 982 964 4 813 372
БАЛАНС 1600 5 455 037 5 323 463
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 150 000 1 150 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1 664 367 1 520 685
Итого по разделу III 1300 2 814 367 2 670 685
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 82 60
Итого по разделу IV 1400 82 60
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 300 103 1 006 994
Кредиторская задолженность 1520 2 316 572 1 622 224
Оценочные обязательства 1540 23 913 23 500
Итого по разделу V 1500 2 640 588 2 652 718
БАЛАНС 1700 5 455 037 5 323 463

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2015 год За 2014 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 182 305 402 335 002 571
Себестоимость продаж 2120 (181 494 611) (334 221 277)
Валовая прибыль (убыток) 2100 810 791 781 294
Управленческие расходы 2220 (550 978) (516 120)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 259 813 265 174
Доходы от участия в других организациях 2310 13 768 12 817
Проценты к получению 2320 817 829 618 645
Проценты к уплате 2330 (849 585) (686 068)
Прочие доходы 2340 8 592 902 3 583 544
Прочие расходы 2350 (8 631 401) (3 526 375)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 203 326 267 737
Текущий налог на прибыль 2410 (59 365) (37 127)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 18 902 -16 267
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 21 31
Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 -38
Прочее 2460 257 0
    Чистая прибыль (убыток) 2400 143 683 230 541
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
1 150 000 (0) 0 0 1 520 685 2 670 685
(2015 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 143 682 143 682
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
143 682 143 682
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2015 года (3300)
1 150 000 (0) 0 0 1 664 367 2 814 367
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2015 года На 31 декабря 2014 года
Чистые активы 3600 2 814 367 2 670 685

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2015 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 13 032 520
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 93 486
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 12 883 541
Платежи - всего
в том числе:
4120 (12 265 938)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (276 318)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (343 926)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (124 442)
    налога на прибыль организаций 4124 (52 113)
    прочие платежи 4129 (10 921 529)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 766 582
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 43 994
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 56
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 30 170
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 13 768
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (340 783)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (8 483)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -296 789
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 13 496 879
    получение кредитов и займов 4311 13 496 879
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (14 203 635)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (14 203 635)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -706 756
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -236 963
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 475 382


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2015 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru