Бухгалтерская отчетность ООО "КРЕДИТ СВИСС СЕКЬЮРИТИЗ (МОСКВА)" ИНН 7705183980 за 2015 год

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2015 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТ СВИСС СЕКЬЮРИТИЗ (МОСКВА)"
ИНН
7705183980
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
67.12.1
Код по ОКПО
18347508
Форма собственности (по ОКФС)
34 - Совместная частная и иностранная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Тип отчета
2 - Полный
Единица измерения
384 - Тысяча рублей
Состав отчетности
Отчетность за другие года

Для удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2015 года На 31 декабря 2014 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 238 104
Отложенные налоговые активы 1180 12 843 17 762
Прочие внеоборотные активы 1190 1 470 141
Итого по разделу I 1100 14 551 18 007
II. Оборотные активы
Дебиторская задолженность 1230 2 179 496 4 253 174
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1 525 461 1 242 129
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 332 397 536 859
Итого по разделу II 1200 5 037 354 6 032 162
БАЛАНС 1600 5 051 905 6 050 169
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 97 090 97 090
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 630 000 630 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1 722 488 1 047 057
Итого по разделу III 1300 2 449 578 1 774 147
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 114 211
Итого по разделу IV 1400 114 211
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1 571 760 2 050 534
Кредиторская задолженность 1520 1 026 671 2 222 176
Оценочные обязательства 1540 3 782 3 101
Итого по разделу V 1500 2 602 213 4 275 811
БАЛАНС 1700 5 051 905 6 050 169

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2015 год За 2014 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 718 345 223 766 578 291
Себестоимость продаж 2120 (795 167 497) (800 650 716)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -76 822 274 -34 072 425
Управленческие расходы 2220 (335 656) (262 394)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -77 157 930 -34 334 819
Доходы от участия в других организациях 2310 25 352 119 273
Проценты к получению 2320 390 212
Проценты к уплате 2330 (4 068) (5 037)
Прочие доходы 2340 81 323 177 37 741 678
Прочие расходы 2350 (3 367 353) (2 832 451)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 819 568 688 856
Текущий налог на прибыль 2410 (139 315) (120 690)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 19 777 26 755
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -97 32
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -4 919 9 705
    Чистая прибыль (убыток) 2400 675 431 577 839
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
97 090 (0) 630 000 0 1 047 057 1 774 147
(2015 год)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 675 431 675 431
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
675 431 675 431
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 0 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 0 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (0) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) 0 0 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 0 0 (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 0 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2015 года (3300)
97 090 (0) 630 000 0 1 722 488 2 449 578
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2015 года На 31 декабря 2014 года
Чистые активы 3600 2 449 578 1 774 147

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2015 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 2 278 272
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 0
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 77 481
    от перепродажи финансовых вложений 4113 936 263
    прочие поступления 4119 1 264 528
Платежи - всего
в том числе:
4120 (626 194)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (108 028)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (292 995)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (4 159)
    налога на прибыль организаций 4124 (213 857)
    прочие платежи 4129 (7 155)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 652 078
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 390
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 390
Платежи - всего
в том числе:
4220 (238)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (238)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 152
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 197 426 301
    получение кредитов и займов 4311 197 426 301
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (198 220 996)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (198 220 996)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -794 695
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 857 535
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -61 997


Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2015 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Материал распечатан с сайта сервиса «Электронный эколог» e-ecolog.ru